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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | 9 032.00 | 193.00 | 9 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 340.00 | 73 171.00 | 108 169.00 | 181 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 245.00 | 140 735.00 | 120 510.00 | 261 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 907.00 | 222 939.00 | 233 969.00 | 456 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BN En cours de production de biens | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BZ Autres créances | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
CF Disponibilités | 179 961.00 | | 179 961.00 | 179 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 783.00 | | 228 783.00 | 228 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 690.00 | 222 939.00 | 462 751.00 | 685 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 589.00 | | | 185 589.00 |
DH Report à nouveau | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
DL TOTAL (I) | 268 509.00 | | | 268 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 242.00 | | | 194 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 751.00 | | | 462 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 242.00 | | | 194 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
FD Production vendue biens | 685 244.00 | | 685 244.00 | 685 244.00 |
FG Production vendue services | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 318.00 | | 699 318.00 | 699 318.00 |
FM Production stockée | | | 3 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 689.00 | | | 702 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 743.00 | | | 680 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 435.00 | | 40 472.00 | 416 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 113.00 | | 40 472.00 | 402 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 305.00 | 41 634.00 | | 181 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 714.00 | 318.00 | | 8 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 591.00 | 41 316.00 | | 172 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
VI Groupe et associés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 142.00 | 38 045.00 | 5 097.00 | 43 142.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 242.00 | 194 242.00 | | 194 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 877.00 | | | 71 877.00 |
ST Autres comptes | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 298.00 | | | 164 298.00 |