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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 563.00 | 35 460.00 | 148 103.00 | 183 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 063.00 | 35 460.00 | 170 603.00 | 206 063.00 |
BT Marchandises | 233 351.00 | | 233 351.00 | 233 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 108 837.00 | | 108 837.00 | 108 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 900.00 | | 392 900.00 | 392 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 962.00 | 35 460.00 | 563 502.00 | 598 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 136.00 | | | 70 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 242.00 | 72 136.00 | | 70 242.00 |
DL TOTAL (I) | 162 379.00 | 92 136.00 | | 162 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 476.00 | 247 210.00 | | 210 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 777.00 | 52 478.00 | | 51 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 049.00 | 83 438.00 | | 67 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 448.00 | 44 918.00 | | 39 448.00 |
EA Autres dettes | 32 375.00 | 23 326.00 | | 32 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 124.00 | 451 370.00 | | 401 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 502.00 | 543 506.00 | | 563 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 362.00 | 245 535.00 | | 233 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 327.00 | | 924 327.00 | 924 327.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 211.00 | | 937 211.00 | 937 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 164.00 | |
GE Autres charges | | | 20 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 951.00 | 18 254.00 | | 19 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 017.00 | 735 972.00 | | 941 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 774.00 | 663 836.00 | | 870 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 242.00 | 72 136.00 | | 70 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 519.00 | 3 009.00 | | 2 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 412.00 | | 4 651.00 | 201 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 912.00 | | 4 651.00 | 178 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 296.00 | 18 164.00 | | 17 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 296.00 | 18 164.00 | | 17 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 476.00 | 42 714.00 | 167 762.00 | 210 476.00 |
VI Groupe et associés | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 712.00 | 10 712.00 | 10 000.00 | 20 712.00 |
VW T.V.A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 124.00 | 233 362.00 | 167 762.00 | 401 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
ST Autres comptes | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 857.00 | | | 83 857.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 409.00 | | | 187 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 457.00 | | | 164 457.00 |