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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 332 388.00 | | 2 332 388.00 | 2 332 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 368.00 | | 2 334 368.00 | 2 334 368.00 |
BZ Autres créances | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CF Disponibilités | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 249.00 | | 202 249.00 | 202 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 617.00 | | 2 536 617.00 | 2 536 617.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 088 653.00 | -3 185.00 | | -2 088 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162 280.00 | -585 468.00 | | 2 162 280.00 |
DL TOTAL (I) | 74 627.00 | -587 653.00 | | 74 627.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 932.00 | 320 855.00 | | 10 932.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 100 000.00 | 2 375 000.00 | | 2 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 538.00 | 5 727.00 | | 345 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 400.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 990.00 | 2 707 059.00 | | 2 461 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 617.00 | 2 119 406.00 | | 2 536 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 707 059.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 538.00 | 345 538.00 | | 345 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332 388.00 | | 2 332 388.00 | 2 332 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 932.00 | 10 932.00 | 2 100 000.00 | 2 110 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 137.00 | 2 749.00 | 2 332 388.00 | 2 335 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 990.00 | 361 990.00 | 2 100 000.00 | 2 461 990.00 |