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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 373.00 | 5 871.00 | 127 502.00 | 133 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 291.00 | 179 188.00 | 385 103.00 | 564 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 664.00 | 185 059.00 | 512 605.00 | 697 664.00 |
BT Marchandises | 7 000 240.00 | | 7 000 240.00 | 7 000 240.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 663 349.00 | | 1 663 349.00 | 1 663 349.00 |
CF Disponibilités | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 723 153.00 | | 8 723 153.00 | 8 723 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 420 816.00 | 185 059.00 | 9 235 758.00 | 9 420 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -654 996.00 | | | -654 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 945.00 | -654 996.00 | | 266 945.00 |
DL TOTAL (I) | -288 051.00 | -554 996.00 | | -288 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 141.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 702 455.00 | 8 052 019.00 | | 8 702 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 119 874.00 | | 8 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 030.00 | 16 532.00 | | 19 030.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 364.00 | | | 793 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 523 808.00 | 8 188 566.00 | | 9 523 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 235 758.00 | 7 633 570.00 | | 9 235 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 702 455.00 | | | 8 702 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 546 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 683.00 | | | -11 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 340.00 | 349 360.00 | | 812 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 395.00 | 1 004 357.00 | | 545 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 945.00 | -654 996.00 | | 266 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 826.00 | | 3 588.00 | 698 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 697 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 697 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 826.00 | | 3 588.00 | 698 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 642.00 | 121 619.00 | 1 202.00 | 64 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 642.00 | 121 619.00 | 1 202.00 | 64 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 546 271.00 | | 546 271.00 | 546 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 271.00 | | 546 271.00 | 546 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 271.00 | | 546 271.00 | 546 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 364.00 | 793 364.00 | | 793 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 8 702 455.00 | 8 702 455.00 | | 8 702 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 523 808.00 | 9 523 808.00 | | 9 523 808.00 |