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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 582.00 | 587.00 | 995.00 | 1 582.00 |
AH Fonds commercial | 68 453.00 | | 68 453.00 | 68 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 126.00 | 8 947.00 | 33 179.00 | 42 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 691.00 | 9 534.00 | 104 157.00 | 113 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 652.00 | 950.00 | 18 702.00 | 19 652.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 819.00 | 950.00 | 36 869.00 | 37 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 510.00 | 10 484.00 | 141 026.00 | 151 510.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 114.00 | | | -13 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 149.00 | -13 114.00 | | 6 149.00 |
DL TOTAL (I) | 9 036.00 | 2 886.00 | | 9 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 821.00 | 89 450.00 | | 75 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 666.00 | 13 234.00 | | 20 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 327.00 | 24 768.00 | | 30 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 275.00 | 7 327.00 | | 3 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | 3 800.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 990.00 | 138 580.00 | | 131 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 026.00 | 141 466.00 | | 141 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 035.00 | 950.00 | 165 985.00 | 165 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 035.00 | 950.00 | 165 985.00 | 165 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 570.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 570.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -570.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | -162.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 775.00 | 121 807.00 | | 186 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 626.00 | 134 920.00 | | 180 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 149.00 | -13 114.00 | | 6 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 202.00 | | 38 822.00 | 90 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 089.00 | | 38 822.00 | 22 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176.00 | 8 560.00 | | 3 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271.00 | 316.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | 8 244.00 | | 2 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | | 752.00 | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702.00 | | 752.00 | 1 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702.00 | | 752.00 | 1 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 227.00 | 14 258.00 | 58 481.00 | 75 227.00 |
VI Groupe et associés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 699.00 | 28 184.00 | 1 515.00 | 29 699.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 990.00 | 71 021.00 | 58 481.00 | 131 990.00 |