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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 628.00 | 48 863.00 | 765.00 | 49 628.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 78 702.00 | 28 012.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 216 718.00 | 176 200.00 | 40 517.00 | 216 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 017.00 | 400 979.00 | 514 038.00 | 915 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 079.00 | 149 513.00 | 44 565.00 | 194 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 116.00 | 854 259.00 | 648 856.00 | 1 503 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 258.00 | 33 032.00 | 166 226.00 | 199 258.00 |
BT Marchandises | 757 839.00 | | 757 839.00 | 757 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 558.00 | 41 537.00 | 2 311 020.00 | 2 352 558.00 |
BZ Autres créances | 278 088.00 | | 278 088.00 | 278 088.00 |
CF Disponibilités | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 091.00 | | 67 091.00 | 67 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 462.00 | 74 569.00 | 3 781 892.00 | 3 856 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 578.00 | 928 829.00 | 4 430 749.00 | 5 359 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 209.00 | 169 209.00 | | 169 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
DG Autres réserves | 210 107.00 | 210 107.00 | | 210 107.00 |
DH Report à nouveau | -22 487.00 | 6 489.00 | | -22 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 597.00 | -28 977.00 | | -94 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 756.00 | 10 207.00 | | 8 756.00 |
DK Provisions réglementées | 227 261.00 | 140 308.00 | | 227 261.00 |
DL TOTAL (I) | 677 018.00 | 686 113.00 | | 677 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 153.00 | 18 330.00 | | 21 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 153.00 | 18 330.00 | | 21 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 689.00 | 1 139 299.00 | | 944 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 026.00 | 419 602.00 | | 448 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 743.00 | 10 417.00 | | 11 743.00 |
EA Autres dettes | 2 328 118.00 | 2 009 486.00 | | 2 328 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 577.00 | 3 578 806.00 | | 3 732 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 749.00 | 4 283 250.00 | | 4 430 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 319 212.00 | | 7 319 212.00 | 7 319 212.00 |
FD Production vendue biens | 1 950 112.00 | 3 225.00 | 1 953 337.00 | 1 950 112.00 |
FG Production vendue services | 248 865.00 | | 248 865.00 | 248 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 518 189.00 | 3 225.00 | 9 521 414.00 | 9 518 189.00 |
FM Production stockée | | | -5 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 559 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 438 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 154 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 537 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 613.00 | 8 563.00 | | 9 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 064.00 | 10 015.00 | | 11 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 777.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 566.00 | 82 800.00 | | 96 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 566.00 | 83 578.00 | | 96 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 501.00 | -73 562.00 | | -85 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570 919.00 | 10 042 705.00 | | 9 570 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 665 517.00 | 10 071 683.00 | | 9 665 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 597.00 | -28 977.00 | | -94 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 246.00 | 124 697.00 | 11 683.00 | 741 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 973.00 | 2 591.00 | | 124 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 272.00 | 122 105.00 | 11 683.00 | 616 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 306.00 | 96 566.00 | 9 613.00 | 140 306.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 330.00 | 4 278.00 | 1 455.00 | 18 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 238.00 | | 14 205.00 | 47 238.00 |
6T Sur comptes clients | 43 166.00 | 557.00 | 2 186.00 | 43 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 404.00 | 557.00 | 16 392.00 | 90 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 042.00 | 101 402.00 | 27 461.00 | 249 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 835.00 | 17 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 566.00 | 9 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 689.00 | 944 689.00 | | 944 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 577.00 | 170 577.00 | | 170 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 003.00 | 204 003.00 | | 204 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 364.00 | 188 364.00 | | 188 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 918.00 | 2 310 918.00 | | 2 310 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VB T. V. A. | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
VC Groupe et associés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 139 754.00 | 2 139 754.00 | | 2 139 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 540.00 | 134 540.00 | | 134 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 305.00 | 2 697 739.00 | 1 566.00 | 2 699 305.00 |
VW T.V.A. | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 577.00 | 3 732 577.00 | | 3 732 577.00 |