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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 350.00 | 167 368.00 | 45 982.00 | 213 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 190.00 | 167 368.00 | 84 822.00 | 252 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 841 208.00 | 744 403.00 | 5 096 804.00 | 5 841 208.00 |
BZ Autres créances | 5 592 841.00 | | 5 592 841.00 | 5 592 841.00 |
CF Disponibilités | 738 707.00 | | 738 707.00 | 738 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 185 290.00 | 744 403.00 | 11 440 887.00 | 12 185 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 437 480.00 | 911 771.00 | 11 525 708.00 | 12 437 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 838 299.00 | 739 240.00 | | 838 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 704.00 | 4 799 058.00 | | 1 201 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 003.00 | 6 638 299.00 | | 3 140 003.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 248.00 | 344 927.00 | | 443 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 248.00 | 344 927.00 | | 468 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 968.00 | 2 963 712.00 | | 3 383 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 729.00 | 1 002 510.00 | | 1 299 729.00 |
EA Autres dettes | 3 233 760.00 | 2 693 984.00 | | 3 233 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 917 458.00 | 6 670 360.00 | | 7 917 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 525 708.00 | 13 653 586.00 | | 11 525 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 850 208.00 | 428 898.00 | 49 279 106.00 | 48 850 208.00 |
FG Production vendue services | 176 277.00 | 1 451 887.00 | 1 628 164.00 | 176 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 026 485.00 | 1 880 785.00 | 50 907 270.00 | 49 026 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 002.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 981 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 994 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 167 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 007 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 598.00 | 112 112.00 | | 142 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 598.00 | 112 112.00 | | 142 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 598.00 | -112 112.00 | | -142 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 169.00 | -3 125 096.00 | | 618 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 027 016.00 | 45 585 095.00 | | 51 027 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 825 312.00 | 40 786 036.00 | | 49 825 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 704.00 | 4 799 058.00 | | 1 201 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 251.00 | | 12 450.00 | 367 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 511.00 | 252 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 821.00 | 213 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 721.00 | | 12 450.00 | 317 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 480.00 | 19 399.00 | 127 511.00 | 275 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 790.00 | 19 399.00 | 116 821.00 | 264 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 927.00 | 123 321.00 | | 344 927.00 |
6T Sur comptes clients | 597 441.00 | 220 964.00 | 74 002.00 | 597 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 441.00 | 220 964.00 | 74 002.00 | 597 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 368.00 | 344 285.00 | 74 002.00 | 942 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 968.00 | 3 383 968.00 | | 3 383 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 612.00 | 515 612.00 | | 515 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 169.00 | 542 169.00 | | 542 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233 760.00 | 3 233 760.00 | | 3 233 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 948 043.00 | 4 948 043.00 | | 4 948 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893 165.00 | 893 165.00 | | 893 165.00 |
VB T. V. A. | 955 159.00 | 955 159.00 | | 955 159.00 |
VC Groupe et associés | 4 532 239.00 | 4 532 239.00 | | 4 532 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 948.00 | 241 948.00 | | 241 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 485 423.00 | 11 428 523.00 | 56 900.00 | 11 485 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 917 457.00 | 7 917 457.00 | | 7 917 457.00 |