| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 967.00 | 42 409.00 | 4 558.00 | 46 967.00 |
AH Fonds commercial | 667 995.00 | | 667 995.00 | 667 995.00 |
AP Constructions | 78 498.00 | 67 719.00 | 10 779.00 | 78 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 322.00 | 653 360.00 | 75 962.00 | 729 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 919 934.00 | 7 185 269.00 | 734 666.00 | 7 919 934.00 |
AX Avances et acomptes | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
BF Prêts | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 579 581.00 | 7 948 757.00 | 1 630 825.00 | 9 579 581.00 |
BT Marchandises | 184 008.00 | | 184 008.00 | 184 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 018.00 | 40 735.00 | 78 282.00 | 119 018.00 |
BZ Autres créances | 127 530.00 | | 127 530.00 | 127 530.00 |
CF Disponibilités | 172 620.00 | | 172 620.00 | 172 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 677.00 | 40 735.00 | 574 941.00 | 615 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 258.00 | 7 989 492.00 | 2 205 766.00 | 10 195 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
DH Report à nouveau | -9 406 602.00 | -8 222 023.00 | | -9 406 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 657.00 | -1 184 579.00 | | -1 337 657.00 |
DL TOTAL (I) | -10 672 411.00 | -9 334 754.00 | | -10 672 411.00 |
DP Provisions pour risques | 107 470.00 | 53 000.00 | | 107 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 470.00 | 53 000.00 | | 107 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 353.00 | 1 659 834.00 | | 1 414 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 082 264.00 | 9 277 522.00 | | 10 082 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 878.00 | 26 692.00 | | 24 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 617.00 | 636 474.00 | | 849 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 522.00 | 372 306.00 | | 352 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 327.00 | 19 679.00 | | 25 327.00 |
EA Autres dettes | 18 708.00 | 10 225.00 | | 18 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | 1 520.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 770 708.00 | 12 004 253.00 | | 12 770 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 766.00 | 2 722 498.00 | | 2 205 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 426 926.00 | | 3 426 926.00 | 3 426 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 926.00 | | 3 426 926.00 | 3 426 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 078 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 252 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 455.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 8 455.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 622.00 | 453.00 | | 30 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 470.00 | | | 107 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 092.00 | 4 212.00 | | 138 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 091.00 | 4 243.00 | | -85 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 552.00 | 3 467 156.00 | | 3 494 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 209.00 | 4 651 735.00 | | 4 832 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 337 657.00 | -1 184 579.00 | | -1 337 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 180.00 | 1 289.00 | | 2 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 527 598.00 | | 103 599.00 | 9 527 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 95 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 060.00 | 45 556.00 | 9 579 581.00 | 6 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 060.00 | 37 156.00 | 8 768 906.00 | 6 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 762.00 | | 6 200.00 | 708 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 724 923.00 | | 87 199.00 | 8 724 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 914.00 | | 10 200.00 | 93 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 394 551.00 | 591 361.00 | 37 156.00 | 7 394 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 472.00 | 1 937.00 | | 40 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 354 079.00 | 589 424.00 | 37 156.00 | 7 354 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 107 470.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 148 205.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 470.00 | 53 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 617.00 | 849 617.00 | | 849 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 993.00 | 161 993.00 | | 161 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UP Prêts | 49 047.00 | 4 800.00 | 44 247.00 | 49 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
UX Autres créances clients | 119 018.00 | 119 015.00 | | 119 018.00 |
VB T. V. A. | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 239.00 | 258 705.00 | 1 081 303.00 | 1 412 239.00 |
VI Groupe et associés | 10 082 264.00 | | 10 082 264.00 | 10 082 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 491.00 | | | 245 491.00 |
VP Divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 764.00 | 263 849.00 | 90 914.00 | 354 764.00 |
VW T.V.A. | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 745 830.00 | 1 510 032.00 | 11 163 567.00 | 12 745 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |