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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 315.00 | 123 239.00 | 5 076.00 | 128 315.00 |
AP Constructions | 397 629.00 | 234 603.00 | 163 026.00 | 397 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 364.00 | 39 310.00 | 2 054.00 | 41 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 567.00 | 830 510.00 | 113 057.00 | 943 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 261.00 | 1 227 662.00 | 467 599.00 | 1 695 261.00 |
BT Marchandises | 1 720 518.00 | | 1 720 518.00 | 1 720 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 307.00 | 62 064.00 | 128 242.00 | 190 307.00 |
BZ Autres créances | 246 073.00 | 8 233.00 | 237 840.00 | 246 073.00 |
CF Disponibilités | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 195.00 | 70 298.00 | 2 122 897.00 | 2 193 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 456.00 | 1 297 960.00 | 2 590 496.00 | 3 888 456.00 |
CU Autres participations | 177 149.00 | | 177 149.00 | 177 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DG Autres réserves | 777 366.00 | 777 366.00 | | 777 366.00 |
DH Report à nouveau | -541 966.00 | -417 728.00 | | -541 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 153.00 | -124 238.00 | | -460 153.00 |
DL TOTAL (I) | -221 958.00 | 238 195.00 | | -221 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 245.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 136 354.00 | | | 136 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 354.00 | 35 245.00 | | 136 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 115.00 | 129 738.00 | | 213 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 255.00 | 1 667 561.00 | | 1 748 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 335.00 | 607 181.00 | | 436 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 439.00 | 206 252.00 | | 261 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 7 539.00 | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 15 443.00 | 25 625.00 | | 15 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 676 100.00 | 2 645 991.00 | | 2 676 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 496.00 | 2 919 431.00 | | 2 590 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 403 504.00 | | 5 403 504.00 | 5 403 504.00 |
FG Production vendue services | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 460 828.00 | | 5 460 828.00 | 5 460 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 629 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 335.00 | |
GE Autres charges | | | 95 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 902 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 081.00 | 34 116.00 | | 68 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 081.00 | 34 116.00 | | 68 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 735.00 | 74 850.00 | | 9 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 019.00 | | | 124 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 754.00 | 74 850.00 | | 133 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 673.00 | -40 734.00 | | -65 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 958.00 | -3 238.00 | | -12 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 185.00 | 5 935 605.00 | | 5 572 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032 338.00 | 6 059 843.00 | | 6 032 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 153.00 | -124 238.00 | | -460 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 015.00 | | 72 247.00 | 1 623 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 405.00 | | 3 910.00 | 124 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 714.00 | | 62 401.00 | 1 321 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 895.00 | | 5 936.00 | 176 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 582.00 | 80 080.00 | | 1 147 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 786.00 | 4 453.00 | | 118 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 796.00 | 75 627.00 | | 1 028 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 245.00 | 136 354.00 | 35 245.00 | 35 245.00 |
6T Sur comptes clients | 18 492.00 | 43 572.00 | | 18 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 492.00 | 51 805.00 | | 18 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 737.00 | 188 159.00 | 35 244.00 | 53 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 141.00 | 35 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 335.00 | 436 335.00 | | 436 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 009.00 | 178 009.00 | | 178 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 128 242.00 | 128 242.00 | | 128 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 808.00 | 159 808.00 | | 159 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 307.00 | 48 193.00 | 5 114.00 | 53 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 255.00 | 1 748 255.00 | | 1 748 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 701.00 | 172 701.00 | | 172 701.00 |
VP Divers | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 236.00 | 447 553.00 | 5 683.00 | 453 236.00 |
VW T.V.A. | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 596.00 | 2 670 482.00 | 5 114.00 | 2 675 596.00 |