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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 3 405.00 | 1 165.00 | 4 570.00 |
AP Constructions | 4 485.00 | 1 613.00 | 2 872.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 084.00 | 408 560.00 | 34 525.00 | 443 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 820.00 | 413 578.00 | 57 242.00 | 470 820.00 |
BT Marchandises | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BZ Autres créances | 61 192.00 | | 61 192.00 | 61 192.00 |
CF Disponibilités | 454 748.00 | | 454 748.00 | 454 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 728.00 | | 640 728.00 | 640 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 548.00 | 413 578.00 | 697 970.00 | 1 111 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
CU Autres participations | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 806.00 | | | -12 806.00 |
DL TOTAL (I) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 736.00 | | | 209 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 256.00 | | | 88 256.00 |
EA Autres dettes | 377 139.00 | | | 377 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 164.00 | | | 685 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 970.00 | | | 697 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 164.00 | | | 685 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 777.00 | | 376 777.00 | 376 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 777.00 | | 376 777.00 | 376 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 777.00 | | | 376 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 583.00 | | | 389 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 806.00 | | | -12 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 820.00 | | | 470 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 569.00 | | | 447 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 071.00 | 3 507.00 | | 410 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 80.00 | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 746.00 | 3 427.00 | | 406 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 139.00 | 377 139.00 | | 377 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VI Groupe et associés | 209 736.00 | 209 736.00 | | 209 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
VW T.V.A. | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 164.00 | 685 164.00 | | 685 164.00 |