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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 909.00 | 80 887.00 | 4 022.00 | 84 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980 760.00 | 6 213 185.00 | 1 767 575.00 | 7 980 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 947.00 | 942 733.00 | 234 214.00 | 1 176 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 851.00 | | 125 851.00 | 125 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 370 203.00 | 7 236 805.00 | 2 133 398.00 | 9 370 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152 013.00 | 2 143.00 | 1 149 870.00 | 1 152 013.00 |
BN En cours de production de biens | 454 634.00 | 3 942.00 | 450 692.00 | 454 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 076.00 | 2 739.00 | 405 337.00 | 408 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 123.00 | | 1 686 123.00 | 1 686 123.00 |
BZ Autres créances | 156 510.00 | | 156 510.00 | 156 510.00 |
CF Disponibilités | 334 095.00 | | 334 095.00 | 334 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 934.00 | 8 824.00 | 4 183 110.00 | 4 191 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 562 138.00 | 7 245 629.00 | 6 316 508.00 | 13 562 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 046.00 | 1 735 193.00 | | 1 583 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 580.00 | -113 897.00 | | 123 580.00 |
DK Provisions réglementées | 1 039 018.00 | 1 096 368.00 | | 1 039 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 525.00 | 2 982 544.00 | | 3 010 525.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 659.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 885.00 | 1 267 206.00 | | 1 123 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 331.00 | 351 954.00 | | 275 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 766.00 | 13 153.00 | | 204 766.00 |
EA Autres dettes | 1 702 000.00 | 2 297 000.00 | | 1 702 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 983.00 | 3 929 314.00 | | 3 305 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 508.00 | 6 944 518.00 | | 6 316 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 983.00 | 3 929 314.00 | | 3 305 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 890 466.00 | 454 472.00 | 11 344 939.00 | 10 890 466.00 |
FG Production vendue services | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 933 480.00 | 454 472.00 | 11 387 953.00 | 10 933 480.00 |
FM Production stockée | | | 253 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 737 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 897 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 755.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 629 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 000.00 | 4 263.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 190.00 | 16 800.00 | | 43 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 274.00 | 148 619.00 | | 133 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 464.00 | 165 419.00 | | 176 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 190.00 | 24 315.00 | | 43 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 077.00 | 136 333.00 | | 117 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 267.00 | 160 648.00 | | 160 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 197.00 | 4 770.00 | | 16 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 935 448.00 | 11 230 277.00 | | 11 935 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 811 868.00 | 11 344 175.00 | | 11 811 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 580.00 | -113 897.00 | | 123 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 141 872.00 | 334 923.00 | | 9 141 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 055 227.00 | 334 923.00 | | 9 055 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 786 949.00 | 472 106.00 | 22 249.00 | 6 786 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 787.00 | 2 100.00 | | 78 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 708 162.00 | 470 005.00 | 22 249.00 | 6 708 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 096 368.00 | 75 925.00 | 133 275.00 | 1 096 368.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 659.00 | 13 755.00 | 46 414.00 | 32 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 766.00 | 8 824.00 | 10 766.00 | 10 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 766.00 | 8 824.00 | 10 766.00 | 10 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 793.00 | 98 504.00 | 190 455.00 | 1 139 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 579.00 | 57 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 925.00 | 133 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 886.00 | 1 123 886.00 | | 1 123 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 744.00 | 120 744.00 | | 120 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 168.00 | 147 168.00 | | 147 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 766.00 | 204 766.00 | | 204 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 124.00 | 1 686 124.00 | | 1 686 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VC Groupe et associés | 133 058.00 | 28 518.00 | 104 540.00 | 133 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 000.00 | 1 702 000.00 | | 1 702 000.00 |
VP Divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 369.00 | 1 738 094.00 | 106 275.00 | 1 844 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 984.00 | 3 305 984.00 | | 3 305 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |