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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 668.00 | 11 332.00 | 2 336.00 | 13 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 431.00 | 1 131 009.00 | 24 422.00 | 1 155 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 799.00 | 211 820.00 | 21 979.00 | 233 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 437.00 | 1 354 161.00 | 60 276.00 | 1 414 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
BN En cours de production de biens | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 707.00 | 42 797.00 | 120 910.00 | 163 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 122.00 | 5 567.00 | 133 555.00 | 139 122.00 |
BZ Autres créances | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CF Disponibilités | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 628.00 | 48 364.00 | 444 264.00 | 492 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 065.00 | 1 402 525.00 | 504 540.00 | 1 907 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 754.00 | 94 754.00 | | 94 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
DG Autres réserves | 320 830.00 | 320 830.00 | | 320 830.00 |
DH Report à nouveau | -185 913.00 | -186 455.00 | | -185 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 223.00 | 542.00 | | 13 223.00 |
DL TOTAL (I) | 252 396.00 | 239 173.00 | | 252 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 527.00 | 46 653.00 | | 61 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 785.00 | 25 000.00 | | 21 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 516.00 | 69 935.00 | | 83 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 841.00 | 128 407.00 | | 50 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 839.00 | 14 496.00 | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 509.00 | 284 492.00 | | 227 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 540.00 | 548 300.00 | | 504 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 290.00 | | 15 537.00 | 1 403 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 1 414 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 1 389 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | 265.00 | 13 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 889.00 | | 14 732.00 | 1 378 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 998.00 | | 540.00 | 10 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 103.00 | 21 177.00 | 3 120.00 | 1 336 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521.00 | 1 810.00 | | 9 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 582.00 | 19 367.00 | 3 120.00 | 1 326 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 509.00 | 214 191.00 | 13 318.00 | 227 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 223.00 | 177 223.00 | | 177 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 762.00 | 177 223.00 | 11 538.00 | 188 762.00 |