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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 159.00 | 228 159.00 | | 228 159.00 |
AH Fonds commercial | 3 195 278.00 | | 3 195 278.00 | 3 195 278.00 |
AN Terrains | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 712.00 | 1 288 800.00 | 182 912.00 | 1 471 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 686.00 | 942 666.00 | 140 021.00 | 1 082 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 419.00 | | 132 419.00 | 132 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 146.00 | 2 459 625.00 | 3 652 522.00 | 6 112 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759 000.00 | 1 035 000.00 | 1 724 000.00 | 2 759 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 726 000.00 | 320 000.00 | 1 406 000.00 | 1 726 000.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 000.00 | 267 000.00 | 349 000.00 | 616 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 081.00 | | 2 384 081.00 | 2 384 081.00 |
BZ Autres créances | 962 220.00 | | 962 220.00 | 962 220.00 |
CF Disponibilités | 2 882 732.00 | | 2 882 732.00 | 2 882 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 455 668.00 | 1 622 000.00 | 9 833 668.00 | 11 455 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 573 072.00 | 4 081 625.00 | 13 491 447.00 | 17 573 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 806.00 | 662 806.00 | | 662 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DH Report à nouveau | 6 082 739.00 | 6 053 824.00 | | 6 082 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 092.00 | 1 828 915.00 | | 1 123 092.00 |
DL TOTAL (I) | 8 216 602.00 | 8 893 510.00 | | 8 216 602.00 |
DP Provisions pour risques | 82 258.00 | 127 104.00 | | 82 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 531 240.00 | 1 008 950.00 | | 1 531 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 613 498.00 | 1 136 054.00 | | 1 613 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 264.00 | 515 996.00 | | 435 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 393.00 | 571 909.00 | | 232 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 736.00 | 1 602 456.00 | | 1 381 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 834.00 | 1 028 521.00 | | 893 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 268.00 | | 10 083.00 |
EA Autres dettes | 708 038.00 | 678 044.00 | | 708 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 661 348.00 | 4 410 438.00 | | 3 661 348.00 |
ED (V) | | 127.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 491 447.00 | 14 440 128.00 | | 13 491 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 446.00 | 416 861.00 | 1 232 308.00 | 815 446.00 |
FD Production vendue biens | 10 655 897.00 | 4 166 280.00 | 14 822 178.00 | 10 655 897.00 |
FG Production vendue services | 46 968.00 | 33 167.00 | 80 135.00 | 46 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 518 312.00 | 4 616 309.00 | 16 134 621.00 | 11 518 312.00 |
FM Production stockée | | | 607 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 875 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 467 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 349 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 186 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 192 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | 112 526.00 | | 4 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556.00 | 112 526.00 | | 6 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 556.00 | -74 046.00 | | -6 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 815.00 | 222 502.00 | | 135 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 733.00 | 661 883.00 | | 420 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 951 289.00 | 16 181 485.00 | | 17 951 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 828 197.00 | 14 352 570.00 | | 16 828 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 092.00 | 1 828 915.00 | | 1 123 092.00 |