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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
AN Terrains | 43 577.00 | 30 302.00 | 13 275.00 | 43 577.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 46 667.00 | 73 333.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 195.00 | 65 790.00 | 92 406.00 | 158 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 11 876.00 | 899.00 | 12 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 727.00 | 203 356.00 | 180 371.00 | 383 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 643.00 | | 1 157 643.00 | 1 157 643.00 |
BZ Autres créances | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 622.00 | | 1 214 622.00 | 1 214 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 349.00 | 203 356.00 | 1 394 993.00 | 1 598 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 750.00 | 656 617.00 | | 107 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 821.00 | 151 133.00 | | 4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 123 571.00 | 818 750.00 | | 123 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 282.00 | 19 722.00 | | 52 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 875.00 | 25 738.00 | | 801 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 734.00 | 545 454.00 | | 325 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 413.00 | 100 421.00 | | 91 413.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 6 584.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 422.00 | 697 919.00 | | 1 271 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 993.00 | 1 526 899.00 | | 1 394 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 422.00 | 697 919.00 | | 1 271 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 282.00 | 19 722.00 | | 52 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 130 910.00 | 72 564.00 | 3 203 474.00 | 3 130 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 910.00 | 72 564.00 | 3 203 474.00 | 3 130 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 589.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 64 070.00 | 62 750.00 | | 64 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 328.00 | -6 571.00 | | 4 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 50 240.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 039.00 | 3 140 886.00 | | 3 218 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 218.00 | 2 989 753.00 | | 3 213 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 821.00 | 151 133.00 | | 4 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 227.00 | | 109 500.00 | 274 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 047.00 | | 109 500.00 | 225 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 758.00 | 72 597.00 | -1.00 | 130 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 036.00 | 72 597.00 | -1.00 | 82 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 734.00 | 325 734.00 | | 325 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 643.00 | 1 157 643.00 | | 1 157 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
VI Groupe et associés | 801 875.00 | 801 875.00 | | 801 875.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 317.00 | 1 214 317.00 | | 1 214 317.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 422.00 | 1 271 422.00 | | 1 271 422.00 |