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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 168.00 | 145 739.00 | 3 430.00 | 149 168.00 |
AH Fonds commercial | 64 181.00 | 4 726.00 | 59 455.00 | 64 181.00 |
AP Constructions | 164 848.00 | 126 793.00 | 38 055.00 | 164 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 150.00 | 1 508 310.00 | 208 840.00 | 1 717 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 984.00 | 60 979.00 | 20 005.00 | 80 984.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 949.00 | 1 846 547.00 | 383 402.00 | 2 229 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 552.00 | 124 803.00 | 678 750.00 | 803 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 812 805.00 | 31 551.00 | 781 254.00 | 812 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 215.00 | | 732 215.00 | 732 215.00 |
BZ Autres créances | 286 544.00 | | 286 544.00 | 286 544.00 |
CF Disponibilités | 474 688.00 | | 474 688.00 | 474 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 521.00 | 156 354.00 | 3 037 167.00 | 3 193 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 470.00 | 2 002 901.00 | 3 420 569.00 | 5 423 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
DH Report à nouveau | 707 120.00 | 418 676.00 | | 707 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 395.00 | 288 444.00 | | 155 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 111.00 | 1 110 716.00 | | 1 266 111.00 |
DN Avances conditionnées | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DO TOTAL (II) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DP Provisions pour risques | 301 355.00 | 301 355.00 | | 301 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 355.00 | 301 355.00 | | 301 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 037.00 | 551 246.00 | | 432 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 539.00 | 763 914.00 | | 478 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 731.00 | 615 928.00 | | 576 731.00 |
EA Autres dettes | 361 581.00 | 365 188.00 | | 361 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 278.00 | 8 018.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 190.00 | 2 304 317.00 | | 1 852 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 569.00 | 3 717 300.00 | | 3 420 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 441 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 474 771.00 | |
FM Production stockée | | | -208 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 386 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 778 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570.00 | 25 247.00 | | 5 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 5 048.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574.00 | 32 595.00 | | 5 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 800.00 | 356 900.00 | | 351 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | 1 200.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 268.00 | 358 100.00 | | 352 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 694.00 | -325 505.00 | | -346 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 027.00 | 49 988.00 | | 26 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 026.00 | 92 649.00 | | 60 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 392 794.00 | 9 670 159.00 | | 9 392 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 237 399.00 | 9 381 716.00 | | 9 237 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 395.00 | 288 444.00 | | 155 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 034.00 | 11 962.00 | | 16 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 311.00 | | 99 304.00 | 2 156 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 666.00 | 2 229 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 052.00 | 213 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 614.00 | 1 962 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 335.00 | | 3 066.00 | 211 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 357.00 | | 96 238.00 | 1 891 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 872.00 | 58 378.00 | 8 703.00 | 1 796 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 399.00 | 5 117.00 | 1 052.00 | 146 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 473.00 | 53 261.00 | 7 651.00 | 1 650 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 355.00 | | | 301 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 355.00 | | | 301 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 539.00 | 478 539.00 | | 478 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 731.00 | 576 731.00 | | 576 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 581.00 | 361 581.00 | | 361 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
UX Autres créances clients | 732 215.00 | 732 215.00 | | 732 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 294.00 | 333 294.00 | | 333 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 743.00 | 30 181.00 | 68 562.00 | 98 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 544.00 | 286 544.00 | | 286 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 756.00 | 1 070 138.00 | 53 618.00 | 1 123 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 166.00 | 1 783 604.00 | 68 562.00 | 1 852 166.00 |