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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 340.00 | 130 876.00 | 3 464.00 | 134 340.00 |
AH Fonds commercial | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
AP Constructions | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 123.00 | 88 401.00 | 261 721.00 | 350 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 408.00 | 91 997.00 | 245 411.00 | 337 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 243.00 | 333 643.00 | 554 599.00 | 888 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024 442.00 | 231 983.00 | 792 459.00 | 1 024 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 046.00 | 26 929.00 | 316 117.00 | 343 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 691.00 | 89 298.00 | 1 110 393.00 | 1 199 691.00 |
BZ Autres créances | 367 480.00 | | 367 480.00 | 367 480.00 |
CF Disponibilités | 677 271.00 | | 677 271.00 | 677 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 493.00 | 348 210.00 | 3 313 283.00 | 3 661 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 736.00 | 681 853.00 | 3 867 882.00 | 4 549 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 400.00 | 500 000.00 | | 667 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 920.00 | | | 635 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 915 228.00 | 2 029 556.00 | | 1 915 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 824.00 | -114 328.00 | | -165 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 724.00 | 2 465 228.00 | | 3 102 724.00 |
DP Provisions pour risques | 29 321.00 | 40 198.00 | | 29 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 321.00 | 40 198.00 | | 29 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 254.00 | 212 712.00 | | 197 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 666.00 | 130 894.00 | | 252 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
EA Autres dettes | 263 289.00 | 137 448.00 | | 263 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 836.00 | 482 395.00 | | 735 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 882.00 | 2 987 822.00 | | 3 867 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 027 834.00 | 2 572 101.00 | 4 599 935.00 | 2 027 834.00 |
FG Production vendue services | 526 062.00 | 45 889.00 | 571 951.00 | 526 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 897.00 | 2 617 990.00 | 5 171 887.00 | 2 553 897.00 |
FM Production stockée | | | 32 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 321.00 | |
GE Autres charges | | | 117 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 269.00 | 7 566.00 | | 6 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 070.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 306.00 | 76 636.00 | | 21 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 502.00 | 776.00 | | 17 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 163.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 502.00 | 35 976.00 | | 17 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 803.00 | 40 659.00 | | 3 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 560.00 | -598.00 | | -343 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 574.00 | 5 651 903.00 | | 5 787 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 398.00 | 5 766 231.00 | | 5 953 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 824.00 | -114 328.00 | | -165 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 939.00 | 9 488.00 | | 107 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 910.00 | | 518 334.00 | 369 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 888 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 709 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 341.00 | | 20 002.00 | 134 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 569.00 | | 474 332.00 | 235 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 402.00 | 83 242.00 | | 250 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 701.00 | 1 176.00 | | 129 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 701.00 | 82 066.00 | | 120 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 198.00 | 29 322.00 | 40 199.00 | 40 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 544.00 | 258 912.00 | 220 544.00 | 220 544.00 |
6T Sur comptes clients | 169 008.00 | 14 785.00 | 94 495.00 | 169 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 552.00 | 273 697.00 | 315 039.00 | 389 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 751.00 | 303 019.00 | 355 238.00 | 429 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 019.00 | 340 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 254.00 | 197 254.00 | | 197 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 113.00 | 90 113.00 | | 90 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 286.00 | 106 286.00 | | 106 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 289.00 | 263 289.00 | | 263 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 840.00 | 1 114 840.00 | | 1 114 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
VB T. V. A. | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 560.00 | 343 560.00 | | 343 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 733.00 | 1 616 733.00 | 24 000.00 | 1 640 733.00 |
VW T.V.A. | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 837.00 | 735 837.00 | | 735 837.00 |