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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 675.00 | 65 443.00 | 1 232.00 | 66 675.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AP Constructions | 4 996.00 | 791.00 | 4 204.00 | 4 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 269.00 | 6 920.00 | 6 349.00 | 13 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 313.00 | 71 622.00 | 398 691.00 | 470 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 668.00 | 144 776.00 | 753 892.00 | 898 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 079.00 | | 131 079.00 | 131 079.00 |
BT Marchandises | 77 781.00 | 3 352.00 | 74 429.00 | 77 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 318.00 | 27 245.00 | 1 582 073.00 | 1 609 318.00 |
BZ Autres créances | 159 617.00 | | 159 617.00 | 159 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 732 597.00 | | 732 597.00 | 732 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 731.00 | | 66 731.00 | 66 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 030.00 | 30 596.00 | 2 748 434.00 | 2 779 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 698.00 | 175 372.00 | 3 502 326.00 | 3 677 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
CU Autres participations | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 276.00 | 556 276.00 | | 556 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
DG Autres réserves | 366 698.00 | 238 818.00 | | 366 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 246.00 | 427 881.00 | | 489 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 849.00 | 1 278 602.00 | | 1 467 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 236.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 661.00 | 492 034.00 | | 561 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 659.00 | 51 011.00 | | 51 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 490.00 | 1 264 087.00 | | 894 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 545.00 | 558 267.00 | | 444 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
EA Autres dettes | 41 988.00 | 63 527.00 | | 41 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 822.00 | 10 744.00 | | 10 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 477.00 | 2 442 153.00 | | 2 034 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 326.00 | 3 721 991.00 | | 3 502 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 347.00 | 2 072 108.00 | | 1 596 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | 659.00 | | 1 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 298 080.00 | 9 964.00 | 2 308 044.00 | 2 298 080.00 |
FG Production vendue services | 2 513 254.00 | | 2 513 254.00 | 2 513 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 334.00 | 9 964.00 | 4 821 298.00 | 4 811 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 600.00 | 22 586.00 | | 18 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 38.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 117.00 | 12 348.00 | | 176 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 415.00 | 12 386.00 | | 177 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 731.00 | 121.00 | | 10 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 275.00 | 12 348.00 | | 122 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 221.00 | 2 798.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 228.00 | 15 267.00 | | 134 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 188.00 | -2 881.00 | | 43 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 240.00 | 151 190.00 | | 176 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 868.00 | 5 069 254.00 | | 5 070 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 622.00 | 4 641 373.00 | | 4 581 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 246.00 | 427 881.00 | | 489 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 318.00 | | 387 099.00 | 873 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 749.00 | 898 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 749.00 | 488 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 595.00 | | 80.00 | 323 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 584.00 | | 383 742.00 | 466 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 139.00 | | 3 277.00 | 83 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 059.00 | 107 191.00 | 239 474.00 | 277 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 140.00 | 2 303.00 | | 63 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 919.00 | 104 888.00 | 239 474.00 | 213 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 835.00 | 3 352.00 | 3 835.00 | 3 835.00 |
6T Sur comptes clients | 9 212.00 | 19 698.00 | 1 665.00 | 9 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 047.00 | 23 049.00 | 5 501.00 | 13 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 283.00 | 23 049.00 | 6 737.00 | 14 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 049.00 | 5 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 490.00 | 894 490.00 | | 894 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 784.00 | 143 784.00 | | 143 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 803.00 | 750.00 | 30 053.00 | 30 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 648.00 | 1 576 648.00 | | 1 576 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
VB T. V. A. | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 641.00 | 122 510.00 | 438 130.00 | 560 641.00 |
VI Groupe et associés | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 716.00 | | | 290 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 662.00 | 97 662.00 | | 97 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 731.00 | 66 162.00 | 569.00 | 66 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 469.00 | 1 803 178.00 | 63 292.00 | 1 866 469.00 |
VW T.V.A. | 155 491.00 | 155 491.00 | | 155 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 477.00 | 1 596 347.00 | 438 130.00 | 2 034 477.00 |