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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 961.00 | 252 987.00 | 39 974.00 | 292 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 908.00 | 268 353.00 | 54 555.00 | 322 908.00 |
BT Marchandises | 22 168.00 | 1 185.00 | 20 983.00 | 22 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
BZ Autres créances | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 043.00 | 1 185.00 | 99 857.00 | 101 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 950.00 | 269 538.00 | 154 412.00 | 423 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 661.00 | | | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 847.00 | -12 332.00 | | 80 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 627.00 | 93 179.00 | | -4 627.00 |
DL TOTAL (I) | 84 605.00 | 89 231.00 | | 84 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 977.00 | 23 867.00 | | 17 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 394.00 | 32 952.00 | | 32 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 436.00 | 21 335.00 | | 19 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 807.00 | 83 003.00 | | 69 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 412.00 | 172 235.00 | | 154 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 807.00 | 83 003.00 | | 69 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 468.00 | 813.00 | 182 281.00 | 181 468.00 |
FD Production vendue biens | -6 747.00 | -1 894.00 | -8 641.00 | -6 747.00 |
FG Production vendue services | 220 292.00 | 150.00 | 220 442.00 | 220 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 012.00 | -931.00 | 394 081.00 | 395 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 632.00 | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 632.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 817.00 | 81 986.00 | | -2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 945.00 | 533 745.00 | | 396 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 572.00 | 440 566.00 | | 401 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 627.00 | 93 179.00 | | -4 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 227.00 | 10 755.00 | | 10 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 041.00 | 145.00 | | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041.00 | 145.00 | | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041.00 | 145.00 | | 1 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |