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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 184.00 | 11 184.00 | 12 000.00 | 23 184.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 581.00 | 63 686.00 | 26 894.00 | 90 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 661.00 | 74 870.00 | 52 791.00 | 127 661.00 |
BT Marchandises | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BZ Autres créances | 86 747.00 | | 86 747.00 | 86 747.00 |
CF Disponibilités | 737 835.00 | | 737 835.00 | 737 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 617.00 | | 947 617.00 | 947 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 278.00 | 74 870.00 | 1 000 408.00 | 1 075 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209.00 | | | 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 116 661.00 | | | 116 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 779.00 | | | 338 779.00 |
DL TOTAL (I) | 522 971.00 | | | 522 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 397.00 | | | 159 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 218.00 | | | 102 218.00 |
EA Autres dettes | 215 363.00 | | | 215 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 437.00 | | | 477 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 408.00 | | | 1 000 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 437.00 | | | 477 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 219.00 | | 1 945 219.00 | 1 945 219.00 |
FG Production vendue services | 303 676.00 | | 303 676.00 | 303 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 894.00 | | 2 248 894.00 | 2 248 894.00 |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 374.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 313.00 | | | 2 323 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 534.00 | | | 1 984 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 779.00 | | | 338 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 152.00 | | 1 645.00 | 126 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 127 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 90 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 072.00 | | 1 645.00 | 89 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 311.00 | 10 559.00 | | 64 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | 2 000.00 | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 127.00 | 8 559.00 | | 55 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 397.00 | 159 397.00 | | 159 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 363.00 | 215 363.00 | | 215 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VB T. V. A. | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 631.00 | 108 833.00 | 7 799.00 | 116 631.00 |
VW T.V.A. | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 437.00 | 477 437.00 | | 477 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
ST Autres comptes | 218 899.00 | | | 218 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
YT Sous‐traitance | 351 066.00 | | | 351 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 361.00 | | | 353 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 805.00 | | | 125 805.00 |
ZE Dividendes | 382 381.00 | | | 382 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 815.00 | | | 621 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |