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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 2 803.00 | 1 322.00 | 4 125.00 |
AP Constructions | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 411.00 | 100 498.00 | 35 914.00 | 136 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 863.00 | 58 022.00 | 11 842.00 | 69 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 157.00 | 187 465.00 | 49 692.00 | 237 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 035.00 | | 426 035.00 | 426 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 262.00 | | 215 262.00 | 215 262.00 |
BT Marchandises | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 069.00 | 1 883.00 | 189 187.00 | 191 069.00 |
BZ Autres créances | 53 627.00 | | 53 627.00 | 53 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CF Disponibilités | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 555.00 | 1 883.00 | 970 672.00 | 972 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 712.00 | 189 348.00 | 1 020 364.00 | 1 209 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 420.00 | 170 159.00 | | 181 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 481.00 | 11 262.00 | | -5 481.00 |
DL TOTAL (I) | 285 939.00 | 291 420.00 | | 285 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 068.00 | 113 212.00 | | 56 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 550.00 | 10 885.00 | | 70 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 631.00 | 360 670.00 | | 504 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 965.00 | 100 952.00 | | 90 965.00 |
EA Autres dettes | 12 211.00 | 21 519.00 | | 12 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 425.00 | 607 239.00 | | 734 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 364.00 | 898 659.00 | | 1 020 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 403.00 | 607 239.00 | | 711 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 186.00 | 65 580.00 | | 29 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 096.00 | | 9 361.00 | 228 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 237 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 056.00 | | 9 361.00 | 223 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 845.00 | 17 620.00 | | 169 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 042.00 | 17 620.00 | | 167 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 631.00 | 504 631.00 | | 504 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 188 813.00 | 188 813.00 | | 188 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 883.00 | 3 862.00 | 23 021.00 | 26 883.00 |
VI Groupe et associés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 325.00 | 270 325.00 | | 270 325.00 |
VW T.V.A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 424.00 | 711 403.00 | 23 021.00 | 734 424.00 |