| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 051.00 | 359 697.00 | 11 354.00 | 371 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 445.00 | 26 615.00 | 17 830.00 | 44 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 791.00 | 510 654.00 | 125 136.00 | 635 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 212.00 | 308 723.00 | 100 489.00 | 409 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 370.00 | 4 833.00 | 9 537.00 | 14 370.00 |
BF Prêts | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 219.00 | 1 210 522.00 | 305 697.00 | 1 516 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
BZ Autres créances | 330 659.00 | | 330 659.00 | 330 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 233 385.00 | | 233 385.00 | 233 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 692.00 | | 612 692.00 | 612 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 910.00 | 1 210 522.00 | 918 389.00 | 2 128 910.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
DH Report à nouveau | -35 767.00 | -58 755.00 | | -35 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 322.00 | 22 988.00 | | 102 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 977.00 | 196 437.00 | | 166 977.00 |
DL TOTAL (I) | 279 011.00 | 206 150.00 | | 279 011.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 2 385.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 738.00 | 52 765.00 | | 40 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 238.00 | 55 150.00 | | 63 238.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 698.00 | 139 306.00 | | 115 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 371.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 754.00 | 231 292.00 | | 149 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 663.00 | 278 328.00 | | 278 663.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 2 785.00 | | 1 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 956.00 | 78 617.00 | | 29 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 139.00 | 730 699.00 | | 576 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 389.00 | 991 999.00 | | 918 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 420.00 | 615 001.00 | | 82 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 639 575.00 | | 639 575.00 | 639 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 734.00 | | 639 734.00 | 639 734.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 288 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 476.00 | |
GE Autres charges | | | 55 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 014.00 | 42 327.00 | | 49 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 014.00 | 42 327.00 | | 49 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 7 212.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 7 212.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 039.00 | 35 116.00 | | 48 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 788.00 | 3 089 890.00 | | 3 132 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 465.00 | 3 066 902.00 | | 3 030 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 322.00 | 22 988.00 | | 102 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 739.00 | | 121 555.00 | 1 430 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 707.00 | 55 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 075.00 | 1 516 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 521.00 | 415 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 1 045 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 870.00 | | 76 146.00 | 362 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 442.00 | | 45 408.00 | 1 001 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 673.00 | 221 509.00 | 1 493.00 | 985 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 159.00 | 155 153.00 | | 231 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 514.00 | 66 356.00 | 1 493.00 | 754 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 150.00 | 24 476.00 | 16 388.00 | 55 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 150.00 | 24 476.00 | 16 388.00 | 55 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 476.00 | 16 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 754.00 | 149 754.00 | | 149 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 663.00 | 278 663.00 | | 278 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
UP Prêts | 38 952.00 | 3 051.00 | 35 901.00 | 38 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 698.00 | 33 279.00 | 82 420.00 | 115 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 659.00 | 328 791.00 | 1 868.00 | 330 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 162.00 | 380 224.00 | 39 938.00 | 420 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 139.00 | 493 720.00 | 82 420.00 | 576 139.00 |