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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 799.00 | 47 312.00 | 6 486.00 | 53 799.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 340 778.00 | 4 733.00 | 336 045.00 | 340 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 446.00 | 901 715.00 | 74 731.00 | 976 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 774.00 | 64 261.00 | 55 513.00 | 119 774.00 |
BF Prêts | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 550.00 | 1 018 022.00 | 746 528.00 | 1 764 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
BN En cours de production de biens | 244 133.00 | | 244 133.00 | 244 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 393 558.00 | 4 524.00 | 6 389 033.00 | 6 393 558.00 |
BZ Autres créances | 532 305.00 | | 532 305.00 | 532 305.00 |
CF Disponibilités | 4 751 086.00 | | 4 751 086.00 | 4 751 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 088 084.00 | 4 524.00 | 12 083 560.00 | 12 088 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 852 635.00 | 1 022 546.00 | 12 830 088.00 | 13 852 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 480.00 | | | 408 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
DG Autres réserves | 1 481 220.00 | | | 1 481 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 879.00 | | | 1 300 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 427.00 | | | 3 231 427.00 |
DP Provisions pour risques | 343 450.00 | | | 343 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 450.00 | | | 343 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 454.00 | | | 292 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413 598.00 | | | 6 413 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503 372.00 | | | 2 503 372.00 |
EA Autres dettes | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 255 211.00 | | | 9 255 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 830 088.00 | | | 12 830 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 008 503.00 | | | 9 008 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
FG Production vendue services | 29 998 373.00 | | 29 998 373.00 | 29 998 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 001 414.00 | | 30 001 414.00 | 30 001 414.00 |
FM Production stockée | | | 164 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 321 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 463 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 586 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 489 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 382.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 162 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 130.00 | | | 119 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 716.00 | | | -33 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 537.00 | | | 245 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 064.00 | | | 543 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 341 421.00 | | | 30 341 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 040 542.00 | | | 29 040 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 879.00 | | | 1 300 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 481 875.00 | | | 481 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 233.00 | | 447 280.00 | 1 361 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 963.00 | 1 764 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 963.00 | 1 437 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 088.00 | | 4 874.00 | 308 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 663.00 | | 438 300.00 | 1 041 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 482.00 | | 4 106.00 | 11 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 602.00 | 79 382.00 | 42 963.00 | 981 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 011.00 | 2 300.00 | | 45 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 591.00 | 77 082.00 | 42 963.00 | 936 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 307.00 | 22 143.00 | | 321 307.00 |
6T Sur comptes clients | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 831.00 | 22 143.00 | | 325 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 413 598.00 | 6 413 598.00 | | 6 413 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 271.00 | 328 271.00 | | 328 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 540.00 | 442 540.00 | | 442 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
UP Prêts | 7 100.00 | 2 100.00 | 5 000.00 | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
UX Autres créances clients | 6 388 128.00 | 6 388 128.00 | | 6 388 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | 476 878.00 | 476 878.00 | | 476 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 454.00 | 45 746.00 | 190 541.00 | 292 454.00 |
VI Groupe et associés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 957 824.00 | 6 945 335.00 | 12 488.00 | 6 957 824.00 |
VW T.V.A. | 1 708 594.00 | 1 708 594.00 | | 1 708 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 255 211.00 | 9 008 503.00 | 190 541.00 | 9 255 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 868.00 | | | 103 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 861 859.00 | | | 861 859.00 |
ST Autres comptes | 2 253 732.00 | | | 2 253 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 731 287.00 | | | 731 287.00 |
YT Sous‐traitance | 5 196 945.00 | | | 5 196 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 543 009.00 | | | 3 543 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 175.00 | | | 132 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 043.00 | | | 236 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 936 700.00 | | | 5 936 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 363 147.00 | | | 4 363 147.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 586 833.00 | | | 12 586 833.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |