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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 4 540.00 | 1 938.00 | 6 478.00 |
AH Fonds commercial | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
AP Constructions | 17 042.00 | 10 629.00 | 6 414.00 | 17 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 939.00 | 36 603.00 | 21 337.00 | 57 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 404.00 | 37 485.00 | 14 920.00 | 52 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 816.00 | 89 256.00 | 111 560.00 | 200 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 279.00 | | 255 279.00 | 255 279.00 |
BP En cours de production de services | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 692.00 | | 145 692.00 | 145 692.00 |
BZ Autres créances | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CF Disponibilités | 107 151.00 | | 107 151.00 | 107 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 837.00 | | 599 837.00 | 599 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 653.00 | 89 256.00 | 711 397.00 | 800 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 359.00 | 284 728.00 | | 369 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 968.00 | 84 631.00 | | 21 968.00 |
DL TOTAL (I) | 435 326.00 | 413 359.00 | | 435 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756.00 | 8 447.00 | | 1 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 346.00 | 115 829.00 | | 84 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 217.00 | 24 587.00 | | 20 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 007.00 | 75 044.00 | | 87 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 590.00 | 91 981.00 | | 82 590.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 071.00 | 315 889.00 | | 276 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 397.00 | 729 247.00 | | 711 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 777.00 | 284 534.00 | | 255 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 590.00 | | 1 367 590.00 | 1 367 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 590.00 | | 1 367 590.00 | 1 367 590.00 |
FM Production stockée | | | 29 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 862.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 405.00 | 8 156.00 | | 6 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 6.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 3 598.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | 5 203.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 20 290.00 | | 5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 170.00 | 1 517 646.00 | | 1 409 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 202.00 | 1 433 016.00 | | 1 387 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 968.00 | 84 631.00 | | 21 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 431.00 | 40 988.00 | | 47 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 131.00 | | 24 242.00 | 236 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 558.00 | 200 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 558.00 | 127 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 341.00 | | 1 790.00 | 43 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 534.00 | | 22 410.00 | 164 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 257.00 | | 42.00 | 28 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 952.00 | 11 862.00 | 59 558.00 | 136 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 1 275.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 687.00 | 10 587.00 | 59 558.00 | 133 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
UX Autres créances clients | 145 692.00 | 145 692.00 | | 145 692.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 099.00 | 180 409.00 | 25 690.00 | 206 099.00 |
VW T.V.A. | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 777.00 | 255 777.00 | | 255 777.00 |