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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 121.00 | 544 903.00 | 34 218.00 | 579 121.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AN Terrains | 134 839.00 | | 134 839.00 | 134 839.00 |
AP Constructions | 483 618.00 | 482 138.00 | 1 479.00 | 483 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 101.00 | 1 027 034.00 | 71 066.00 | 1 098 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 995.00 | 810 298.00 | 192 697.00 | 1 002 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 743.00 | 2 870 593.00 | 652 150.00 | 3 522 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
BP En cours de production de services | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 838.00 | | 764 838.00 | 764 838.00 |
BZ Autres créances | 474 842.00 | | 474 842.00 | 474 842.00 |
CF Disponibilités | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 926.00 | | 1 524 926.00 | 1 524 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 669.00 | 2 870 593.00 | 2 177 076.00 | 5 047 669.00 |
CU Autres participations | 207 722.00 | | 207 722.00 | 207 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 465.00 | 412 496.00 | | 266 465.00 |
DL TOTAL (I) | 431 465.00 | 577 496.00 | | 431 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 442.00 | 262 577.00 | | 246 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 442.00 | 262 577.00 | | 246 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 994.00 | 139 315.00 | | 194 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 096.00 | 56 175.00 | | 19 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 241.00 | 715 656.00 | | 500 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 377.00 | 811 624.00 | | 775 377.00 |
EA Autres dettes | 9 462.00 | 22 066.00 | | 9 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 499 170.00 | 1 756 502.00 | | 1 499 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 076.00 | 2 596 575.00 | | 2 177 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 266.00 | 1 737 406.00 | | 1 518 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 22 920.00 | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 749.00 | | 33 461.00 | 3 499 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 467.00 | 3 522 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 467.00 | 2 719 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 122.00 | | | 589 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 557.00 | | 33 461.00 | 2 696 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 850.00 | | | 207 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 980.00 | 135 662.00 | 10 048.00 | 2 744 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 893.00 | 45 010.00 | | 499 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 867.00 | 90 652.00 | 10 048.00 | 2 238 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 577.00 | | 16 136.00 | 262 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 577.00 | | 16 136.00 | 262 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 241.00 | 500 241.00 | | 500 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 519.00 | 243 519.00 | | 243 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 035.00 | 299 035.00 | | 299 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UX Autres créances clients | 764 838.00 | 764 838.00 | | 764 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VC Groupe et associés | 407 387.00 | 407 387.00 | | 407 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 994.00 | 194 994.00 | | 194 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
VP Divers | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 432.00 | 1 259 432.00 | | 1 259 432.00 |
VW T.V.A. | 187 119.00 | 187 119.00 | | 187 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 266.00 | 1 518 266.00 | | 1 518 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 830.00 | 51 598.00 | | 42 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 506.00 | 386 518.00 | | 300 506.00 |
ST Autres comptes | 577 237.00 | 686 655.00 | | 577 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 107.00 | 64 836.00 | | 156 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 187.00 | 203 343.00 | | 148 187.00 |
YT Sous‐traitance | 398 891.00 | 531 233.00 | | 398 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113.00 | | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 383.00 | 27 199.00 | | 22 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 213.00 | 78 797.00 | | 65 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 163.00 | 783 600.00 | | 739 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 785.00 | 412 693.00 | | 358 785.00 |
ZE Dividendes | 412 496.00 | | | 412 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 432 854.00 | 1 669 242.00 | | 1 432 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |