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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 919.00 | 97 950.00 | 16 969.00 | 114 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 740.00 | 29 385.00 | 9 354.00 | 38 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 900.00 | 128 786.00 | 59 113.00 | 187 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BP En cours de production de services | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 336.00 | | 115 336.00 | 115 336.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 58 340.00 | | 58 340.00 | 58 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 550.00 | | 204 550.00 | 204 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 450.00 | 128 786.00 | 263 664.00 | 392 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 131 024.00 | | | 131 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 639.00 | | | 132 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 664.00 | | | 263 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 722.00 | | | 128 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 566.00 | | 621 566.00 | 621 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 566.00 | | 621 566.00 | 621 566.00 |
FM Production stockée | | | 5 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 392.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 229.00 | | | 639 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 316.00 | | | 633 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 320.00 | | 3 807.00 | 204 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 227.00 | 187 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 227.00 | 153 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 080.00 | | 3 807.00 | 170 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 621.00 | 15 392.00 | 20 227.00 | 133 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 171.00 | 15 392.00 | 20 227.00 | 132 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 115 336.00 | 115 336.00 | | 115 336.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 508.00 | 7 507.00 | 2 000.00 | 9 508.00 |
VI Groupe et associés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 658.00 | 120 358.00 | 2 300.00 | 122 658.00 |
VW T.V.A. | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 723.00 | 128 722.00 | 2 000.00 | 130 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
ST Autres comptes | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
YT Sous‐traitance | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 070.00 | | | 152 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |