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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
AP Constructions | 81 524.00 | 79 076.00 | 2 448.00 | 81 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 083.00 | 569 782.00 | 185 301.00 | 755 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 414.00 | 469 489.00 | 311 924.00 | 781 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 634.00 | 1 122 403.00 | 557 232.00 | 1 679 634.00 |
BT Marchandises | 157 493.00 | | 157 493.00 | 157 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 214.00 | 185 541.00 | 848 674.00 | 1 034 214.00 |
BZ Autres créances | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 197.00 | | 120 197.00 | 120 197.00 |
CF Disponibilités | 551 849.00 | | 551 849.00 | 551 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 529.00 | 185 541.00 | 1 751 989.00 | 1 937 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 164.00 | 1 307 943.00 | 2 309 221.00 | 3 617 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 1 045 822.00 | 937 259.00 | | 1 045 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 259.00 | 194 963.00 | | 113 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 802.00 | 1 258 943.00 | | 1 285 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 104.00 | 309 731.00 | | 458 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 810.00 | 120 546.00 | | 200 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 347.00 | 279 609.00 | | 344 347.00 |
EA Autres dettes | 16 491.00 | 1 750.00 | | 16 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 419.00 | 711 637.00 | | 1 023 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 221.00 | 1 970 580.00 | | 2 309 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 273.00 | 8 187.00 | 300 288.00 | 1 472 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 211.00 | 26 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 234.00 | 1 679 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 023.00 | 1 618 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 635.00 | | 300 288.00 | 1 412 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 916.00 | 8 187.00 | | 24 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 003.00 | 181 047.00 | 72 647.00 | 1 014 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 948.00 | 181 047.00 | 72 647.00 | 1 009 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
6T Sur comptes clients | 115 253.00 | 94 818.00 | 24 531.00 | 115 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 485.00 | 94 818.00 | 25 762.00 | 116 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 485.00 | 94 818.00 | 25 762.00 | 116 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 818.00 | 24 531.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 810.00 | 200 810.00 | | 200 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
UX Autres créances clients | 811 583.00 | 811 583.00 | | 811 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 632.00 | 222 632.00 | | 222 632.00 |
VB T. V. A. | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 801.00 | 164 905.00 | 292 895.00 | 457 801.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 177.00 | | | 308 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 966.00 | | | 159 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 883.00 | 1 107 991.00 | 26 892.00 | 1 134 883.00 |
VW T.V.A. | 194 882.00 | 194 882.00 | | 194 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 753.00 | 726 858.00 | 292 895.00 | 1 019 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |