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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 846.00 | 34 157.00 | 7 689.00 | 41 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 492.00 | 36 357.00 | 305 135.00 | 341 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
BZ Autres créances | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
CF Disponibilités | 95 544.00 | | 95 544.00 | 95 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 001.00 | | 212 001.00 | 212 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 493.00 | 36 357.00 | 517 136.00 | 553 493.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 008.00 | | | 186 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
DL TOTAL (I) | 244 254.00 | | | 244 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 818.00 | | | 113 818.00 |
EA Autres dettes | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 882.00 | | | 272 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 136.00 | | | 517 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 882.00 | | | 272 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 054.00 | | 27 339.00 | 316 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 341 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 47 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 000.00 | | 13 500.00 | 276 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 547.00 | | 10 339.00 | 39 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | 3 500.00 | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 694.00 | 1 563.00 | 1 900.00 | 36 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 694.00 | 1 563.00 | 1 900.00 | 34 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VI Groupe et associés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 971.00 | 104 458.00 | 3 513.00 | 107 971.00 |
VW T.V.A. | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 882.00 | 272 882.00 | | 272 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |