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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 139 854.00 | 5 139 854.00 | | 5 139 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 139 854.00 | 5 139 854.00 | | 5 139 854.00 |
BZ Autres créances | 107 376.00 | | 107 376.00 | 107 376.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 274.00 | 5 139 854.00 | 107 420.00 | 5 247 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 840.00 | 397 840.00 | | 397 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
DH Report à nouveau | -2 599 932.00 | -3 701 573.00 | | -2 599 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 158.00 | 1 101 642.00 | | -738 158.00 |
DL TOTAL (I) | -2 900 463.00 | -2 162 305.00 | | -2 900 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 215 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 215 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 851.00 | 39 134.00 | | 9 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 704.00 | 37 792.00 | | 21 704.00 |
EA Autres dettes | 2 976 316.00 | 2 287 115.00 | | 2 976 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 883.00 | 2 364 053.00 | | 3 007 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 420.00 | 417 248.00 | | 107 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 170 000.00 | 170 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 170 000.00 | 170 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 977.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 000.00 | 86 957.00 | | 820 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 000.00 | 86 957.00 | | 820 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820 000.00 | -81 981.00 | | -820 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 506.00 | 2 297 925.00 | | 385 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 664.00 | 1 196 284.00 | | 1 123 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 158.00 | 1 101 642.00 | | -738 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 292 332.00 | | | 5 292 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 478.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 478.00 | 5 139 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 139 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 139 854.00 | | | 5 139 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 478.00 | | | 152 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 139 854.00 | | | 5 139 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 139 854.00 | | | 5 139 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 355 354.00 | | 215 500.00 | 5 355 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
VC Groupe et associés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 976 316.00 | 2 976 316.00 | | 2 976 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 883.00 | 3 007 883.00 | | 3 007 883.00 |