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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AH Fonds commercial | 138 412.00 | | 138 412.00 | 138 412.00 |
AP Constructions | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 730.00 | 5 016.00 | 2 714.00 | 7 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 847.00 | 203 329.00 | 115 518.00 | 318 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 738.00 | 218 139.00 | 258 600.00 | 476 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 237.00 | | 212 237.00 | 212 237.00 |
BZ Autres créances | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 281 910.00 | | 281 910.00 | 281 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 320.00 | | 524 320.00 | 524 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 058.00 | 218 139.00 | 782 920.00 | 1 001 058.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 782.00 | 3 997.00 | | 5 782.00 |
DG Autres réserves | 254 168.00 | 245 255.00 | | 254 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 511.00 | 35 697.00 | | 42 511.00 |
DL TOTAL (I) | 552 461.00 | 534 950.00 | | 552 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 495.00 | 63 850.00 | | 103 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 889.00 | 1 774.00 | | 3 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 104.00 | 10 201.00 | | 12 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 122.00 | 96 336.00 | | 102 122.00 |
EA Autres dettes | 8 849.00 | 7 813.00 | | 8 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 459.00 | 179 974.00 | | 230 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 920.00 | 714 924.00 | | 782 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 437.00 | 149 826.00 | | 162 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 549.00 | | 97 493.00 | 452 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 304.00 | 476 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 304.00 | 332 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 140.00 | | 96 168.00 | 309 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 1 325.00 | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 212 237.00 | 212 237.00 | | 212 237.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 261.00 | 217 535.00 | 1 725.00 | 219 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 968.00 | 19 464.00 | | 20 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 026.00 | 15 449.00 | | 14 026.00 |
ST Autres comptes | 126 691.00 | 120 282.00 | | 126 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 248.00 | 27 794.00 | | 30 248.00 |
YT Sous‐traitance | 435.00 | 1 282.00 | | 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199.00 | 14 357.00 | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 462.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 413.00 | 20 926.00 | | 22 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 174.00 | 48 668.00 | | 54 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 683.00 | 25 426.00 | | 24 683.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 599.00 | 179 163.00 | | 171 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |