| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 277.00 | 88 794.00 | 38 483.00 | 127 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 277.00 | 88 794.00 | 38 483.00 | 127 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
072 Créances – Autres | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
084 Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 973.00 | | 87 973.00 | 87 973.00 |
110 Total général Actif | 215 250.00 | 88 794.00 | 126 456.00 | 215 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 587.00 | 13 590.00 | | 6 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 532.00 | 477 274.00 | | 323 532.00 |
222 Production stockée | 21 500.00 | -81 838.00 | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 667.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 622.00 | 410 693.00 | | 351 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 168.00 | 14 551.00 | | 10 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 912.00 | 170 442.00 | | 124 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 498.00 | 9 665.00 | | 1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 93 892.00 | 73 904.00 | | 93 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | 3 163.00 | | 2 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 579.00 | 84 546.00 | | 63 579.00 |
252 Charges sociales | 37 235.00 | 45 447.00 | | 37 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 732.00 | 10 100.00 | | 13 732.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 471.00 | 411 825.00 | | 347 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 150.00 | -1 132.00 | | 4 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 016.00 | 7 328.00 | | 2 016.00 |
294 Charges financières | 1 082.00 | 1 155.00 | | 1 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 074.00 | 594.00 | | 1 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | -928.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 751.00 | 5 375.00 | | 3 751.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 108.00 | | | 108 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |