| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 109.00 | 30 475.00 | 6 634.00 | 37 109.00 |
AH Fonds commercial | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 289.00 | 620.00 | 909.00 |
AP Constructions | 32 604.00 | 29 016.00 | 3 589.00 | 32 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 846.00 | 128 673.00 | 82 173.00 | 210 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 915.00 | 44 459.00 | 27 456.00 | 71 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 096.00 | 232 911.00 | 217 184.00 | 450 096.00 |
BT Marchandises | 570 174.00 | 794.00 | 569 380.00 | 570 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 691.00 | 1 281.00 | 102 410.00 | 103 691.00 |
BZ Autres créances | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CF Disponibilités | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 892.00 | 2 075.00 | 712 817.00 | 714 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 987.00 | 234 986.00 | 930 001.00 | 1 164 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 014.00 | 13 144.00 | | 15 014.00 |
DG Autres réserves | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469.00 | 37 372.00 | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 322 734.00 | 357 767.00 | | 322 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 459.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 459.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 148.00 | 194 612.00 | | 325 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 295.00 | 74 941.00 | | 64 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 411.00 | 269 213.00 | | 189 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 523.00 | 20 277.00 | | 25 523.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | 20 522.00 | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 267.00 | 579 565.00 | | 607 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 001.00 | 945 790.00 | | 930 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 802.00 | 555 103.00 | | 592 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 160 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 954 465.00 | 26 219.00 | 980 684.00 | 954 465.00 |
FG Production vendue services | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 849.00 | 26 219.00 | 1 018 068.00 | 991 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 436.00 | 52 918.00 | | 33 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 936.00 | 52 918.00 | | 34 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 886.00 | 10 426.00 | | 16 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 886.00 | 20 038.00 | | 16 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 050.00 | 32 881.00 | | 18 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 2 184.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 580.00 | 1 171 988.00 | | 1 080 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 111.00 | 1 134 616.00 | | 1 080 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469.00 | 37 372.00 | | 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 652.00 | 1 802.00 | | 1 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 741.00 | | 9 111.00 | 452 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 756.00 | 450 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 556.00 | 127 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 315 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 434.00 | | 1 100.00 | 130 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 554.00 | | 8 011.00 | 314 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 360.00 | 29 868.00 | 7 317.00 | 210 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 338.00 | 6 542.00 | 117.00 | 24 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 022.00 | 23 325.00 | 7 200.00 | 186 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 711.00 | 794.00 | 1 711.00 | 1 711.00 |
6T Sur comptes clients | 1 501.00 | | 220.00 | 1 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 212.00 | 794.00 | 1 931.00 | 3 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 671.00 | 794.00 | 10 390.00 | 11 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794.00 | 10 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 411.00 | 189 411.00 | | 189 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 103 691.00 | 103 691.00 | | 103 691.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 148.00 | 310 683.00 | 14 465.00 | 325 148.00 |
VI Groupe et associés | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 104.00 | 123 654.00 | 6 450.00 | 130 104.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 267.00 | 592 802.00 | 14 465.00 | 607 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 721.00 | 6 951.00 | | 7 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 076.00 | 29 509.00 | | 27 076.00 |
ST Autres comptes | 113 680.00 | 106 586.00 | | 113 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 153.00 | 35 160.00 | | 39 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133.00 | | | 133.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 964.00 | 21 988.00 | | 23 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 721.00 | 6 951.00 | | 7 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 965.00 | 68 243.00 | | 63 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 942.00 | 69 864.00 | | 61 942.00 |
ZE Dividendes | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 007.00 | 193 242.00 | | 204 007.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |