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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 363 125.00 | | 17 363 125.00 | 17 363 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 186 571.00 | 1 236 491.00 | 1 108 950 080.00 | 1 110 186 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BZ Autres créances | 84 155 699.00 | | 84 155 699.00 | 84 155 699.00 |
CF Disponibilités | 2 639 962.00 | | 2 639 962.00 | 2 639 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 837 210.00 | | 86 837 210.00 | 86 837 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 023 781.00 | 1 236 491.00 | 1 195 787 290.00 | 1 197 023 781.00 |
CU Autres participations | 1 092 810 203.00 | 1 236 491.00 | 1 091 573 712.00 | 1 092 810 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 367 364.00 | 414 367 364.00 | | 414 367 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 436 736.00 | 41 436 736.00 | | 41 436 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DH Report à nouveau | 429 009 064.00 | 371 462 157.00 | | 429 009 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 734 842.00 | 57 546 907.00 | | 64 734 842.00 |
DL TOTAL (I) | 949 548 143.00 | 884 813 301.00 | | 949 548 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 023 581.00 | 534 776 270.00 | | 246 023 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 378.00 | 43 313.00 | | 50 378.00 |
EA Autres dettes | 165 188.00 | 167 814.00 | | 165 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 239 147.00 | 535 015 731.00 | | 246 239 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 787 290.00 | 1 419 829 032.00 | | 1 195 787 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 170 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 398 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 190 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 065 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 422 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 652 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 230 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 056.00 | 167 814.00 | | 331 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 399 850.00 | 61 585 804.00 | | 66 399 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 008.00 | 4 038 897.00 | | 1 665 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 734 842.00 | 57 546 907.00 | | 64 734 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 186 571.00 | | | 1 110 186 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 186 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 186 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 186 571.00 | | | 1 110 186 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158 263.00 | 78 228.00 | | 1 158 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158 263.00 | 78 228.00 | | 1 158 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 023 581.00 | 246 023 581.00 | | 246 023 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
UP Prêts | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 363 125.00 | | 17 363 125.00 | 17 363 125.00 |
UX Autres créances clients | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VC Groupe et associés | 84 152 669.00 | 84 152 669.00 | | 84 152 669.00 |
VI Groupe et associés | 165 188.00 | 165 188.00 | | 165 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 573 616.00 | 84 210 491.00 | 17 363 125.00 | 101 573 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 239 147.00 | 246 239 147.00 | | 246 239 147.00 |