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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 989.00 | 44 551.00 | 439.00 | 44 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 268.00 | 33 886.00 | 41 382.00 | 75 268.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 631.00 | 78 437.00 | 48 194.00 | 126 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BN En cours de production de biens | 494 281.00 | | 494 281.00 | 494 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 714.00 | | 194 714.00 | 194 714.00 |
BZ Autres créances | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
CF Disponibilités | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 861.00 | | 89 861.00 | 89 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 738.00 | | 855 738.00 | 855 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 368.00 | 78 437.00 | 903 932.00 | 982 368.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 44 934.00 | 16 922.00 | | 44 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 724.00 | 28 012.00 | | 25 724.00 |
DL TOTAL (I) | 87 403.00 | 61 679.00 | | 87 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 650.00 | 74 920.00 | | 152 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 876.00 | 37 058.00 | | 19 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 700.00 | 328 193.00 | | 94 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 088.00 | 397 875.00 | | 427 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 087.00 | 85 078.00 | | 78 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 7 200.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 40 527.00 | 9 285.00 | | 40 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 529.00 | 939 610.00 | | 816 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 932.00 | 1 001 289.00 | | 903 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 160.00 | | 20 230.00 | 111 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 759.00 | 126 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 759.00 | 75 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 802.00 | | 17 225.00 | 62 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 005.00 | 3 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 747.00 | 19 448.00 | 4 759.00 | 63 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 551.00 | 8 000.00 | | 36 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 197.00 | 11 448.00 | 4 759.00 | 27 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 088.00 | 427 088.00 | | 427 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 194 714.00 | 194 714.00 | | 194 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 985.00 | 137 985.00 | | 137 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 665.00 | 8 352.00 | 6 313.00 | 14 665.00 |
VI Groupe et associés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 308.00 | 341 248.00 | 6 060.00 | 347 308.00 |
VW T.V.A. | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 829.00 | 715 515.00 | 6 313.00 | 721 829.00 |