| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 1 796.00 | 1 090.00 | 2 886.00 |
AN Terrains | 11 198.00 | 4 892.00 | 6 306.00 | 11 198.00 |
AP Constructions | 2 744 162.00 | 616 390.00 | 2 127 772.00 | 2 744 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181 355.00 | 1 509 452.00 | 1 671 904.00 | 3 181 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 564.00 | 92 316.00 | 93 248.00 | 185 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 127 784.00 | 2 224 846.00 | 3 902 938.00 | 6 127 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 739.00 | | 2 136 739.00 | 2 136 739.00 |
CF Disponibilités | 102 336.00 | | 102 336.00 | 102 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 694.00 | | 2 292 694.00 | 2 292 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 420 478.00 | 2 224 846.00 | 6 195 632.00 | 8 420 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
DG Autres réserves | 191 791.00 | 178 031.00 | | 191 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 579.00 | 13 760.00 | | 8 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 871 774.00 | 451 254.00 | | 871 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 958.00 | 682 858.00 | | 1 111 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137 278.00 | 492 303.00 | | 3 137 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 665.00 | 518 372.00 | | 641 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 833.00 | 1 206 092.00 | | 1 219 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 276.00 | 24 077.00 | | 33 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 622.00 | 48 895.00 | | 51 622.00 |
EA Autres dettes | | 10 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 083 674.00 | 2 299 789.00 | | 5 083 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 632.00 | 2 982 647.00 | | 6 195 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 861 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 847 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 709 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 847 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 724 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 289 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 687 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 358.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 346 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 638.00 | 99 952.00 | | 104 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 638.00 | 147 560.00 | | 104 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 47 607.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 47 607.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 323.00 | 99 952.00 | | 99 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 4 098.00 | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 394 080.00 | 11 145 146.00 | | 13 394 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 385 501.00 | 11 131 386.00 | | 13 385 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 579.00 | 13 760.00 | | 8 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 833.00 | 1 219 833.00 | | 1 219 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 453.00 | 1 142 453.00 | | 1 142 453.00 |
VB T. V. A. | 231 312.00 | 231 312.00 | | 231 312.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 844.00 | 186 844.00 | | 186 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 950 434.00 | 249 168.00 | 874 694.00 | 2 950 434.00 |
VI Groupe et associés | 641 665.00 | 641 665.00 | | 641 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VP Divers | 353 794.00 | 353 794.00 | | 353 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 426.00 | 405 426.00 | | 405 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 211.00 | 2 158 211.00 | | 2 158 211.00 |
VW T.V.A. | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 674.00 | 2 382 408.00 | 874 694.00 | 5 083 674.00 |