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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 638.00 | 70 871.00 | 34 766.00 | 105 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 038.00 | 97 029.00 | 39 008.00 | 136 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 591.00 | 167 901.00 | 74 690.00 | 242 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BP En cours de production de services | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 050.00 | 34 480.00 | 605 570.00 | 640 050.00 |
BZ Autres créances | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 872.00 | 34 480.00 | 730 392.00 | 764 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 464.00 | 202 381.00 | 805 083.00 | 1 007 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 559.00 | | | 250 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
DL TOTAL (I) | 312 923.00 | | | 312 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 959.00 | | | 84 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 733.00 | | | 295 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 453.00 | | | 109 453.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 160.00 | | | 492 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 083.00 | | | 805 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 160.00 | | | 492 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 959.00 | | | 84 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 729.00 | | 46 062.00 | 204 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 242 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 241 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 814.00 | | 46 062.00 | 203 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 129.00 | 24 972.00 | 8 200.00 | 151 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 129.00 | 24 972.00 | 8 200.00 | 151 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 136.00 | | 12 656.00 | 47 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 136.00 | | 12 656.00 | 47 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 136.00 | | 12 656.00 | 47 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 733.00 | 295 733.00 | | 295 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 571 699.00 | 571 699.00 | | 571 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
VB T. V. A. | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 959.00 | 84 959.00 | | 84 959.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VP Divers | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 498.00 | 718 583.00 | 915.00 | 719 498.00 |
VW T.V.A. | 87 739.00 | 87 739.00 | | 87 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 160.00 | 492 160.00 | | 492 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
ST Autres comptes | 606 300.00 | | | 606 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
YT Sous‐traitance | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 401.00 | | | 311 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 747.00 | | | 220 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 611.00 | | | 220 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 249.00 | | | 1 016 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |