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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 792.00 | 90 334.00 | 29 457.00 | 119 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 730.00 | 91 873.00 | 30 857.00 | 122 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
072 Créances – Autres | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
084 Disponibilités | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 627.00 | | 61 627.00 | 61 627.00 |
110 Total général Actif | 184 357.00 | 91 873.00 | 92 484.00 | 184 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 453.00 | 91 701.00 | | 95 453.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 024.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 455.00 | 92 725.00 | | 95 455.00 |
242 Autres charges externes. | 41 734.00 | 45 265.00 | | 41 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 781.00 | 8 207.00 | | 7 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 702.00 | 26 166.00 | | 26 702.00 |
252 Charges sociales | 8 073.00 | 10 308.00 | | 8 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 866.00 | 6 507.00 | | 3 866.00 |
262 Autres charges | 1 301.00 | 21.00 | | 1 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 457.00 | 96 475.00 | | 89 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 998.00 | -3 751.00 | | 5 998.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 165.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 361.00 | 649.00 | | 4 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -274.00 | | | -274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 565.00 | -4 531.00 | | 1 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 730.00 | | | 122 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 925.00 | | | 6 925.00 |