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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 360.00 | 328 266.00 | 351 093.00 | 679 360.00 |
AH Fonds commercial | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664 702.00 | | 664 702.00 | 664 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 382.00 | 13 249.00 | 97 133.00 | 110 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 813.00 | 341 516.00 | 1 147 297.00 | 1 488 813.00 |
BT Marchandises | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 904.00 | | 188 904.00 | 188 904.00 |
BZ Autres créances | 119 709.00 | | 119 709.00 | 119 709.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 301.00 | | 321 301.00 | 321 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 114.00 | 341 516.00 | 1 468 598.00 | 1 810 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 400.00 | 476 400.00 | | 476 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 055.00 | 24 140.00 | | 30 055.00 |
DG Autres réserves | 35 699.00 | 30 314.00 | | 35 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 143.00 | 118 300.00 | | 159 143.00 |
DL TOTAL (I) | 703 885.00 | 651 742.00 | | 703 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 427.00 | 478 741.00 | | 468 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 602.00 | 76 088.00 | | 118 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 605.00 | 165 128.00 | | 151 605.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | 4 237.00 | | 7 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 226.00 | 32 305.00 | | 18 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 713.00 | 756 499.00 | | 764 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 598.00 | 1 408 241.00 | | 1 468 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 111.00 | 408 999.00 | | 377 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 344.00 | 21 241.00 | | 16 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 820.00 | | 250 820.00 | 250 820.00 |
FG Production vendue services | 955 835.00 | | 955 835.00 | 955 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 655.00 | | 1 206 655.00 | 1 206 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 192 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 380.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 2 023.00 | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 074.00 | 62 174.00 | | 9 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 794.00 | 64 197.00 | | 9 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 794.00 | -28 855.00 | | -9 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 980.00 | -74 571.00 | | -62 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 295.00 | 1 419 549.00 | | 1 424 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 152.00 | 1 301 248.00 | | 1 265 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 143.00 | 118 300.00 | | 159 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 601.00 | | 298 562.00 | 1 310 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 074.00 | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 350.00 | 1 488 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 276.00 | 110 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 243.00 | | 192 072.00 | 1 178 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 247.00 | | 103 412.00 | 115 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 110.00 | | 3 078.00 | 17 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 338.00 | 151 454.00 | 108 276.00 | 298 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 295.00 | 133 972.00 | | 194 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 043.00 | 17 483.00 | 108 276.00 | 104 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 602.00 | 118 602.00 | | 118 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 904.00 | 188 904.00 | | 188 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 083.00 | 64 482.00 | 368 017.00 | 452 083.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 480.00 | 315 480.00 | 8 000.00 | 323 480.00 |
VW T.V.A. | 72 966.00 | 72 966.00 | | 72 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 713.00 | 377 111.00 | 368 017.00 | 764 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |