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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 5 030.00 | 4 070.00 | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 368.00 | 106 903.00 | 7 464.00 | 114 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 761.00 | 546 033.00 | 227 727.00 | 773 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 634.00 | 657 967.00 | 641 666.00 | 1 299 634.00 |
BT Marchandises | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 880.00 | | 253 880.00 | 253 880.00 |
BZ Autres créances | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 089.00 | | 431 089.00 | 431 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 724.00 | 657 967.00 | 1 072 756.00 | 1 730 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 388 035.00 | | | 388 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
DL TOTAL (I) | 416 938.00 | | | 416 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 498.00 | | | 168 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
EA Autres dettes | 262 419.00 | | | 262 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 817.00 | | | 655 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 756.00 | | | 1 072 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 109.00 | | | 605 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 736.00 | | | 85 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 513.00 | | 1 166 513.00 | 1 166 513.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 013.00 | | 1 168 013.00 | 1 168 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 021.00 | | | 1 198 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 919.00 | | | 1 177 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 089.00 | | 15 545.00 | 1 284 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 222.00 | | | 390 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 585.00 | | 15 545.00 | 872 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 500.00 | 75 467.00 | | 582 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | 1 200.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 670.00 | 74 267.00 | | 578 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 419.00 | 262 419.00 | | 262 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
UX Autres créances clients | 253 880.00 | 253 880.00 | | 253 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 761.00 | 32 052.00 | 50 708.00 | 82 761.00 |
VI Groupe et associés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 848.00 | 321 566.00 | 21 281.00 | 342 848.00 |
VW T.V.A. | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 817.00 | 605 109.00 | 50 708.00 | 655 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
ST Autres comptes | 201 828.00 | | | 201 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 945.00 | | | 125 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
YT Sous‐traitance | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 548.00 | | | 137 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 417.00 | | | 363 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |