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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766 279.00 | 1 505 352.00 | 1 260 927.00 | 2 766 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 245.00 | 180 664.00 | 293 581.00 | 474 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 134.00 | 1 689 950.00 | 1 579 183.00 | 3 269 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 681.00 | | 256 681.00 | 256 681.00 |
BZ Autres créances | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 069 248.00 | | 1 069 248.00 | 1 069 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 048.00 | | 1 691 048.00 | 1 691 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 181.00 | 1 689 950.00 | 3 270 231.00 | 4 960 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 1 444 223.00 | 1 283 180.00 | | 1 444 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 707.00 | 185 343.00 | | 387 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 230.00 | 1 735 823.00 | | 2 099 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 140.00 | 418 018.00 | | 671 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 552.00 | 127 891.00 | | 144 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 951.00 | 57 303.00 | | 167 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 696.00 | 121 053.00 | | 186 696.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 595.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 002.00 | 724 859.00 | | 1 171 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 231.00 | 2 460 682.00 | | 3 270 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 552.00 | | | 144 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 111.00 | | 937 619.00 | 2 734 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 596.00 | 3 269 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 596.00 | 3 244 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 172.00 | | 937 619.00 | 2 709 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 802.00 | 443 745.00 | 402 596.00 | 1 648 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 538.00 | 443 745.00 | 402 596.00 | 1 648 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 951.00 | 167 951.00 | | 167 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 256 681.00 | 256 681.00 | | 256 681.00 |
VB T. V. A. | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 140.00 | 229 063.00 | 442 077.00 | 671 140.00 |
VI Groupe et associés | 144 552.00 | 144 552.00 | | 144 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 845.00 | | | 196 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 075.00 | 352 825.00 | 250.00 | 353 075.00 |
VW T.V.A. | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 002.00 | 728 924.00 | 442 077.00 | 1 171 002.00 |