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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
AP Constructions | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 776.00 | 120 675.00 | 8 101.00 | 128 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 805.00 | 219 554.00 | 77 251.00 | 296 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 199.00 | 343 133.00 | 207 066.00 | 550 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 663.00 | | 126 663.00 | 126 663.00 |
BZ Autres créances | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CF Disponibilités | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 186.00 | | 163 186.00 | 163 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 386.00 | 343 133.00 | 370 253.00 | 713 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
DH Report à nouveau | -201 580.00 | | | -201 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DL TOTAL (I) | -59 209.00 | | | -59 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
EA Autres dettes | 343 006.00 | | | 343 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 463.00 | | | 429 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 253.00 | | | 370 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 463.00 | | | 429 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 662.00 | 37 484.00 | 769 147.00 | 731 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 662.00 | 37 484.00 | 769 147.00 | 731 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 797.00 | |
GE Autres charges | | | 13 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 817.00 | | | 790 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 060.00 | | | 787 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 382.00 | | 32 965.00 | 525 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 147.00 | 550 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 147.00 | 428 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 524.00 | | | 121 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 668.00 | | 32 965.00 | 403 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 691.00 | 20 798.00 | 2 356.00 | 324 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 691.00 | 20 798.00 | 2 356.00 | 324 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 316.00 | 353 316.00 | | 353 316.00 |
UX Autres créances clients | 126 663.00 | 126 663.00 | | 126 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 491.00 | 136 491.00 | | 136 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 463.00 | 429 463.00 | | 429 463.00 |