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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 446.00 | 85 245.00 | 44 201.00 | 129 446.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 128 840.00 | | 128 840.00 | 128 840.00 |
BF Prêts | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 217.00 | 130 946.00 | 538 271.00 | 669 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 189.00 | 74 644.00 | 999 545.00 | 1 074 189.00 |
BZ Autres créances | 684 266.00 | 580 920.00 | 103 345.00 | 684 266.00 |
CF Disponibilités | 2 548 806.00 | | 2 548 806.00 | 2 548 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 304.00 | 655 564.00 | 3 661 739.00 | 4 317 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 520.00 | 786 510.00 | 4 200 010.00 | 4 986 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 675 213.00 | | | 675 213.00 |
CU Autres participations | 300 252.00 | | 300 252.00 | 300 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 949 958.00 | 1 054 301.00 | | 949 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 610.00 | 345 657.00 | | 423 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 568.00 | 1 729 958.00 | | 1 703 568.00 |
DP Provisions pour risques | 1 930 224.00 | 1 930 224.00 | | 1 930 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930 224.00 | 1 930 224.00 | | 1 930 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 670.00 | 170 921.00 | | 198 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 271.00 | 258 213.00 | | 353 271.00 |
EA Autres dettes | 14 141.00 | 20 658.00 | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 218.00 | 449 792.00 | | 566 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 010.00 | 4 109 974.00 | | 4 200 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 416 057.00 | | 2 416 057.00 | 2 416 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 057.00 | | 2 416 057.00 | 2 416 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 818.00 | 130 877.00 | | 157 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 185.00 | 2 485 363.00 | | 2 435 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 576.00 | 2 139 706.00 | | 2 011 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 610.00 | 345 657.00 | | 423 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 153.00 | | 69 020.00 | 605 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 137.00 | 494 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 956.00 | 669 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 819.00 | 129 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 718.00 | | 13 546.00 | 118 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 734.00 | | 55 473.00 | 440 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 904.00 | 3 042.00 | | 127 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 203.00 | 3 042.00 | | 82 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 930 224.00 | | | 1 930 224.00 |
6T Sur comptes clients | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 522 800.00 | 58 121.00 | | 522 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 444.00 | 58 121.00 | | 597 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527 667.00 | 58 121.00 | | 2 527 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 670.00 | 198 670.00 | | 198 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 141.00 | 410.00 | 13 731.00 | 14 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 840.00 | | 128 840.00 | 128 840.00 |
UP Prêts | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
UX Autres créances clients | 984 914.00 | 984 914.00 | | 984 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 274.00 | | 89 274.00 | 89 274.00 |
VB T. V. A. | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 390.00 | 46 452.00 | 585 939.00 | 632 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 316.00 | 1 131 985.00 | 830 331.00 | 1 962 316.00 |
VW T.V.A. | 184 624.00 | 184 624.00 | | 184 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 218.00 | 552 488.00 | 13 731.00 | 566 218.00 |