| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 5 372.00 | 223.00 | 5 595.00 |
AN Terrains | 32 612.00 | 18 321.00 | 14 291.00 | 32 612.00 |
AP Constructions | 35 625.00 | 40.00 | 35 585.00 | 35 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 967.00 | 44 671.00 | 15 296.00 | 59 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 727.00 | 38 822.00 | 16 905.00 | 55 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 525.00 | 107 225.00 | 82 301.00 | 189 525.00 |
BT Marchandises | 150 681.00 | | 150 681.00 | 150 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 624.00 | | 97 624.00 | 97 624.00 |
BZ Autres créances | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CF Disponibilités | 191 016.00 | | 191 016.00 | 191 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 640.00 | | 470 640.00 | 470 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 165.00 | 107 225.00 | 552 940.00 | 660 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 595.00 | 186 610.00 | | 112 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 210.00 | -74 015.00 | | 108 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 995.00 | 2 435.00 | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 231 600.00 | 123 830.00 | | 231 600.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 888.00 | 199 989.00 | | 187 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 968.00 | 85 105.00 | | 103 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 656.00 | 27 401.00 | | 27 656.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 2 921.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 341.00 | 315 416.00 | | 321 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 940.00 | 439 246.00 | | 552 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 702 540.00 | |
FD Production vendue biens | | | 278 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 595.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 662.00 | 11 690.00 | | 33 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 662.00 | 4 372.00 | | 33 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 566.00 | 738 639.00 | | 1 030 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 356.00 | 812 654.00 | | 922 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 210.00 | -74 015.00 | | 108 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 521.00 | | 63 004.00 | 126 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 926.00 | | 63 004.00 | 120 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 630.00 | 14 595.00 | | 92 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 332.00 | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 590.00 | 14 263.00 | | 87 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 717.00 | 189 717.00 | | 189 717.00 |
UX Autres créances clients | 97 624.00 | 97 624.00 | | 97 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 942.00 | 128 942.00 | | 128 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 341.00 | 321 341.00 | | 321 341.00 |