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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 870.00 | 43 988.00 | 81 882.00 | 125 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 146.00 | | 164 146.00 | 164 146.00 |
BZ Autres créances | 15 248 304.00 | | 15 248 304.00 | 15 248 304.00 |
CF Disponibilités | 276 228.00 | | 276 228.00 | 276 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 712 613.00 | | 15 712 613.00 | 15 712 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 838 483.00 | 43 988.00 | 15 794 495.00 | 15 838 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 327.00 | | | 300 327.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 729 497.00 | 2 619 516.00 | | 2 729 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 337.00 | 109 981.00 | | 194 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 534.00 | 2 770 197.00 | | 2 964 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 166 050.00 | 11 682 060.00 | | 12 166 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 934.00 | 38 494.00 | | 51 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 630.00 | 309 345.00 | | 611 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347.00 | 79 572.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 829 961.00 | 12 109 471.00 | | 12 829 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 794 495.00 | 14 879 668.00 | | 15 794 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 829 961.00 | 12 109 471.00 | | 12 829 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 412.00 | 2 556 465.00 | 3 451 876.00 | 895 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 412.00 | 2 556 465.00 | 3 451 876.00 | 895 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 210.00 | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 210.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | -210.00 | | -1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 002.00 | 46 659.00 | | -177 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 507.00 | 2 516 305.00 | | 3 471 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 170.00 | 2 406 324.00 | | 3 277 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 337.00 | 109 981.00 | | 194 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 485.00 | 7 589.00 | 27 192.00 | 41 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 988.00 | 10 000.00 | | 33 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 630.00 | 611 630.00 | | 611 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 882.00 | 280.00 | 21 602.00 | 21 882.00 |
UX Autres créances clients | 164 146.00 | 164 146.00 | | 164 146.00 |
VI Groupe et associés | 12 166 050.00 | 12 166 050.00 | | 12 166 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 248 304.00 | 14 947 977.00 | 300 327.00 | 15 248 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 458 267.00 | 15 136 339.00 | 321 929.00 | 15 458 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 829 961.00 | 12 829 961.00 | | 12 829 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |