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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 237.00 | 11 453.00 | 8 785.00 | 20 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 745.00 | 54 219.00 | 7 525.00 | 61 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 564.00 | 65 672.00 | 226 892.00 | 292 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 312.00 | | 101 312.00 | 101 312.00 |
BZ Autres créances | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
CF Disponibilités | 70 203.00 | | 70 203.00 | 70 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 231.00 | | 263 231.00 | 263 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 795.00 | 65 672.00 | 490 123.00 | 555 795.00 |
CU Autres participations | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 354 814.00 | 354 282.00 | | 354 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 228.00 | 26 532.00 | | 29 228.00 |
DL TOTAL (I) | 406 042.00 | 402 814.00 | | 406 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 176.00 | 101 098.00 | | 70 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 25 347.00 | | 5 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 741.00 | 37 221.00 | | 8 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 081.00 | 163 665.00 | | 84 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 123.00 | 566 479.00 | | 490 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 047.00 | 3 375.00 | 3 969.00 | 12 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 047.00 | 3 375.00 | 3 969.00 | 12 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 028.00 | 163 028.00 | | 163 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 028.00 | 163 028.00 | | 163 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 081.00 | 84 081.00 | | 84 081.00 |