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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 003.00 | | 423 003.00 | 423 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 269.00 | 7 668.00 | 32 601.00 | 40 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 788.00 | 160 818.00 | 5 969.00 | 166 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 645.00 | 168 486.00 | 465 159.00 | 633 645.00 |
BT Marchandises | 155 523.00 | | 155 523.00 | 155 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 876.00 | | 112 876.00 | 112 876.00 |
BZ Autres créances | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CF Disponibilités | 114 117.00 | | 114 117.00 | 114 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 582.00 | | 389 582.00 | 389 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 227.00 | 168 486.00 | 854 741.00 | 1 023 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 771.00 | 133 421.00 | | 206 771.00 |
DH Report à nouveau | -9 358.00 | -9 358.00 | | -9 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 733.00 | 73 350.00 | | 87 733.00 |
DL TOTAL (I) | 294 296.00 | 206 562.00 | | 294 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 654.00 | 438 560.00 | | 390 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 421.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 843.00 | 177 308.00 | | 131 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 854.00 | 40 659.00 | | 36 854.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 444.00 | 657 813.00 | | 560 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 741.00 | 864 376.00 | | 854 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 349.00 | | 32 457.00 | 601 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 633 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 003.00 | | | 423 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 761.00 | | 32 297.00 | 174 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | 160.00 | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 235.00 | 16 251.00 | | 152 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 235.00 | 16 251.00 | | 152 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 843.00 | 131 843.00 | | 131 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 112 877.00 | 112 877.00 | | 112 877.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 654.00 | 49 089.00 | 205 051.00 | 390 654.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 450.00 | 119 941.00 | 3 509.00 | 123 450.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 445.00 | 218 880.00 | 205 051.00 | 560 445.00 |