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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AH Fonds commercial | 188 266.00 | | 188 266.00 | 188 266.00 |
AP Constructions | 197 547.00 | 114 673.00 | 82 873.00 | 197 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 259.00 | 8 959.00 | 300.00 | 9 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 621.00 | 50 154.00 | 74 466.00 | 124 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 608.00 | 173 787.00 | 397 821.00 | 571 608.00 |
BN En cours de production de biens | 74 234.00 | | 74 234.00 | 74 234.00 |
BT Marchandises | 173 052.00 | | 173 052.00 | 173 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 866.00 | | 684 866.00 | 684 866.00 |
BZ Autres créances | 507 287.00 | | 507 287.00 | 507 287.00 |
CF Disponibilités | 298 904.00 | | 298 904.00 | 298 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 342.00 | | 1 738 342.00 | 1 738 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 075.00 | 173 787.00 | 2 253 288.00 | 2 427 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 125.00 | | 117 125.00 | 117 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 505.00 | 72 712.00 | | 103 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 139.00 | 64 718.00 | | 8 139.00 |
DL TOTAL (I) | 232 644.00 | 258 430.00 | | 232 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 586.00 | 23 063.00 | | 17 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 972.00 | 63 928.00 | | 60 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 184.00 | 117 047.00 | | 212 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 507.00 | 106 932.00 | | 105 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624 395.00 | 1 035 769.00 | | 1 624 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 644.00 | 1 346 739.00 | | 2 020 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 288.00 | 1 605 169.00 | | 2 253 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 288.00 | 21 044.00 | 2 256 332.00 | 2 235 288.00 |
FG Production vendue services | 233 095.00 | 46 461.00 | 279 557.00 | 233 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 384.00 | 67 505.00 | 2 535 889.00 | 2 468 384.00 |
FM Production stockée | | | 15 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 265.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 117.00 | 1 250.00 | | 2 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 40 045.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 40 045.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -1 299.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 196.00 | 2 641 587.00 | | 2 554 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 057.00 | 2 576 869.00 | | 2 546 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 139.00 | 64 718.00 | | 8 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 927.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 259.00 | | | 390 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 025.00 | 390 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 870.00 | 105 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 149.00 | | | 264 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 809.00 | 12 238.00 | | 160 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 809.00 | 12 238.00 | | 160 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 184.00 | 212 184.00 | | 212 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624 395.00 | 1 624 395.00 | | 1 624 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
UX Autres créances clients | 684 866.00 | 684 866.00 | | 684 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
VC Groupe et associés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VI Groupe et associés | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 804.00 | 366 804.00 | | 366 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 197.00 | 1 221 197.00 | | 1 221 197.00 |
VW T.V.A. | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 644.00 | 2 020 644.00 | | 2 020 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 717.00 | 5 753.00 | | 11 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 451.00 | 9 610.00 | | 20 451.00 |
ST Autres comptes | 207 985.00 | 176 657.00 | | 207 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 227.00 | 160 196.00 | | 174 227.00 |
YT Sous‐traitance | 204 037.00 | 205 450.00 | | 204 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 435.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 268.00 | 4 577.00 | | 10 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 984.00 | 10 330.00 | | 21 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 162.00 | 338 593.00 | | 320 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 480.00 | 168 365.00 | | 258 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 080.00 | 553 348.00 | | 611 080.00 |