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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 372.00 | 2 616.00 | 1 756.00 | 4 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 749.00 | 97 441.00 | 134 308.00 | 231 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 121.00 | 100 057.00 | 442 064.00 | 542 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
072 Créances – Autres | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
084 Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
110 Total général Actif | 595 890.00 | 100 057.00 | 495 833.00 | 595 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 392 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 405 247.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 306 635.00 | | | 306 635.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 390.00 | | | 147 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 405 247.00 | | | 405 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |