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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 724 000.00 | 466 484.00 | 1 257 516.00 | 1 724 000.00 |
AP Constructions | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 776.00 | 18 123.00 | 4 652.00 | 22 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 547.00 | 68 508.00 | 97 038.00 | 165 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 704.00 | 563 586.00 | 1 380 118.00 | 1 943 704.00 |
BT Marchandises | 193 352.00 | | 193 352.00 | 193 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 147.00 | | 89 147.00 | 89 147.00 |
BZ Autres créances | 103 234.00 | | 103 234.00 | 103 234.00 |
CF Disponibilités | 140 005.00 | | 140 005.00 | 140 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 342.00 | | 527 342.00 | 527 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 047.00 | 563 586.00 | 1 907 461.00 | 2 471 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
CU Autres participations | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 98 409.00 | 9 637.00 | | 98 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 206.00 | 88 772.00 | | 120 206.00 |
DL TOTAL (I) | 588 216.00 | 468 009.00 | | 588 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 794.00 | 958 569.00 | | 843 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 411.00 | 247 257.00 | | 253 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 875.00 | 130 250.00 | | 160 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 491.00 | 36 721.00 | | 51 491.00 |
EA Autres dettes | 9 670.00 | 7 582.00 | | 9 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 244.00 | 1 380 382.00 | | 1 319 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 461.00 | 1 848 392.00 | | 1 907 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 283.00 | 538 623.00 | | 601 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 338.00 | | 103 548.00 | 1 931 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 182.00 | 1 943 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 182.00 | 205 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 555.00 | | | 1 724 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 422.00 | | 102 998.00 | 193 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 361.00 | | 550.00 | 13 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 736.00 | 16 367.00 | | 80 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 181.00 | 16 367.00 | | 80 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 875.00 | 160 875.00 | | 160 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VC Groupe et associés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 795.00 | 125 834.00 | 527 495.00 | 843 795.00 |
VI Groupe et associés | 253 412.00 | 253 412.00 | | 253 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 603.00 | | | 122 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 451.00 | 195 451.00 | | 195 451.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 244.00 | 601 283.00 | 527 495.00 | 1 319 244.00 |