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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 699.00 | 14 956.00 | 14 743.00 | 29 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 957 723.00 | | 957 723.00 | 957 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 949.00 | 14 956.00 | 1 116 993.00 | 1 131 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 276.00 | | 81 276.00 | 81 276.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 471.00 | | 542 471.00 | 542 471.00 |
CF Disponibilités | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 154.00 | | 686 154.00 | 686 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 103.00 | 14 956.00 | 1 803 147.00 | 1 818 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957 723.00 | | | 957 723.00 |
CU Autres participations | 144 527.00 | | 144 527.00 | 144 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 803 540.00 | 790 573.00 | | 803 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 049.00 | 12 967.00 | | 70 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 288.00 | 954 240.00 | | 1 024 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 657.00 | 750 543.00 | | 741 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 2 400.00 | | 5 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 045.00 | 23 524.00 | | 27 045.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 859.00 | 776 466.00 | | 778 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 147.00 | 1 730 706.00 | | 1 803 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 859.00 | 776 466.00 | | 778 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 594.00 | | 16 158.00 | 1 132 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 330.00 | 1 102 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 803.00 | 1 131 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 473.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 422.00 | | 16 158.00 | 1 101 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 368.00 | 5 060.00 | 1 473.00 | 11 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 895.00 | 5 060.00 | | 9 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 957 723.00 | 957 723.00 | | 957 723.00 |
UX Autres créances clients | 81 276.00 | 81 276.00 | | 81 276.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 741 657.00 | 741 657.00 | | 741 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 226.00 | 1 040 226.00 | | 1 040 226.00 |
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 859.00 | 778 859.00 | | 778 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 722.00 | 47.00 | | 1 722.00 |
ST Autres comptes | 8 902.00 | 8 825.00 | | 8 902.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 1 359.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 135.00 | 1 359.00 | | 5 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 124.00 | 10 872.00 | | 12 124.00 |