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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 416.00 | 12 416.00 | 10 000.00 | 22 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 518.00 | 53 538.00 | 18 979.00 | 72 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 936.00 | 65 954.00 | 43 981.00 | 109 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 542.00 | 8 148.00 | 1 043 394.00 | 1 051 542.00 |
BZ Autres créances | 83 737.00 | | 83 737.00 | 83 737.00 |
CF Disponibilités | 455 080.00 | | 455 080.00 | 455 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 235.00 | 8 148.00 | 1 584 087.00 | 1 592 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 171.00 | 74 103.00 | 1 628 068.00 | 1 702 171.00 |
CU Autres participations | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 486 987.00 | | | 486 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 967.00 | | | 106 967.00 |
DL TOTAL (I) | 681 955.00 | | | 681 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 303.00 | | | 127 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 696.00 | | | 781 696.00 |
EA Autres dettes | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 113.00 | | | 946 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 068.00 | | | 1 628 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 113.00 | | | 946 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 318 461.00 | | 4 318 461.00 | 4 318 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 461.00 | | 4 318 461.00 | 4 318 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | 61 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 549.00 | | | -4 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 851.00 | | | 4 388 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 883.00 | | | 4 281 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 967.00 | | | 106 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 374.00 | 5 581.00 | | 60 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 957.00 | 5 581.00 | | 47 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 303.00 | 127 303.00 | | 127 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781 697.00 | 781 697.00 | | 781 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 543.00 | 1 051 543.00 | | 1 051 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 141.00 | 1 137 156.00 | 8 985.00 | 1 146 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 114.00 | 946 114.00 | | 946 114.00 |